オーケーウェブ（3808）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月8日 16:19
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第18期(2016/07/01-2017/06/30)
- 【短信】
- 平成29年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 874,835 | 799,481 |
| 受取手形及び売掛金 | 298,167 | 372,742 |
| 仕掛品 | 23,947 | 150 |
| 前払費用 | 29,029 | 35,822 |
| 繰延税金資産 | 4,999 | 22,423 |
| 短期貸付金 | 35,862 | 43,293 |
| その他 | 6,170 | 7,323 |
| 貸倒引当金 | -886 | -873 |
| 流動資産計 | 1,272,125 | 1,280,363 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 73,446 | 74,870 |
| 減価償却累計額 | -58,150 | -61,320 |
| 建物及び構築物（純額） | 15,295 | 13,549 |
| 工具 | 374,718 | 388,592 |
| 減価償却累計額 | -312,733 | -322,126 |
| 工具 | 61,984 | 66,466 |
| 有形固定資産合計 | 77,280 | 80,015 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 7,705 | 11,246 |
| 商標権 | 6,367 | 4,267 |
| ソフトウエア | 20,624 | 69,880 |
| ソフトウエア仮勘定 | 23,917 | 3,400 |
| 無形固定資産合計 | 58,615 | 88,795 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 174,141 | 235,421 |
| 差入保証金 | 122,893 | 120,119 |
| 長期貸付金 | 32,871 | 34,070 |
| 繰延税金資産 | 50,548 | 10,254 |
| その他 | 61,298 | 60,316 |
| 貸倒引当金 | -62,678 | -58,388 |
| 投資その他の資産合計 | 379,074 | 401,792 |
| 固定資産計 | 514,970 | 570,603 |
| 資産の部合計 | 1,787,096 | 1,850,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 45,388 | 40,157 |
| 未払金及び未払費用 | 172,630 | 176,101 |
| 未払法人税等 | 16,944 | 24,961 |
| 未払消費税等 | 16,609 | 17,042 |
| 短期借入金 | 1,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,200 | 7,200 |
| 前受金 | 67,396 | 38,305 |
| 預り金 | 12,883 | 6,248 |
| その他 | 7,795 | 80 |
| 流動負債計 | 347,847 | 310,097 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 23,600 | 16,400 |
| 資産除去債務 | 32,800 | 32,894 |
| 固定負債計 | 56,400 | 49,294 |
| 負債の部合計 | 404,247 | 359,392 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 983,007 | 984,017 |
| 資本剰余金 | 952,807 | 953,817 |
| 利益剰余金 | -562,273 | -438,600 |
| 自己株式 | -36 | -36 |
| 株主資本合計 | 1,373,505 | 1,499,198 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | -4,604 | -19,239 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,604 | -19,239 |
| 新株予約権 | 12,047 | 10,837 |
| 非支配株主持分 | 1,900 | 778 |
| 純資産の部合計 | 1,382,848 | 1,491,574 |
| 負債・純資産合計 | 1,787,096 | 1,850,967 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 765,831 | 752,261 |
| 受取手形 | 3,240 | － |
| 売掛金 | 168,526 | 260,017 |
| 前払費用 | 23,701 | 27,579 |
| 繰延税金資産 | 4,999 | 22,423 |
| 未収入金 | 2,646 | 5,903 |
| 短期貸付金 | 35,862 | 43,293 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,995 | 7,032 |
| その他 | 860 | 546 |
| 貸倒引当金 | -714 | -714 |
| 流動資産計 | 1,006,949 | 1,118,344 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 66,763 | 66,763 |
| 減価償却累計額 | -56,010 | -58,391 |
| 建物附属設備（純額） | 10,753 | 8,372 |
| 工具 | 361,704 | 367,938 |
| 減価償却累計額 | -307,253 | -311,543 |
| 工具 | 54,450 | 56,395 |
| 有形固定資産合計 | 65,203 | 64,767 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 7,705 | 10,767 |
| 商標権 | 6,367 | 4,267 |
| ソフトウエア | 18,664 | 60,389 |
| ソフトウエア仮勘定 | 21,686 | － |
| 無形固定資産合計 | 54,424 | 75,424 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 174,141 | 235,421 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 20,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 197,370 | 201,979 |
| 差入保証金 | 95,577 | 95,577 |
| 長期貸付金 | 16,971 | 18,170 |
| 繰延税金資産 | 50,548 | 10,254 |
| 保険積立金 | 18,177 | 20,573 |
| 長期未収入金 | 99,240 | 28,591 |
| 貸倒引当金 | -174,269 | -113,847 |
| 投資その他の資産合計 | 487,757 | 516,721 |
| 固定資産計 | 607,385 | 656,913 |
| 資産の部合計 | 1,614,335 | 1,775,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 22,327 | 22,595 |
| 未払金 | 124,490 | 135,717 |
| 未払法人税等 | 14,509 | 17,940 |
| 未払消費税等 | 16,102 | 11,843 |
| 前受金 | 28,281 | 30,423 |
| 預り金 | 4,521 | 4,495 |
| その他 | 92 | 80 |
| 流動負債計 | 210,326 | 223,098 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 28,935 | 29,000 |
| 固定負債計 | 28,935 | 29,000 |
| 負債の部合計 | 239,262 | 252,098 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 983,007 | 984,017 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 952,807 | 953,817 |
| 資本剰余金合計 | 952,807 | 953,817 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -572,752 | -425,476 |
| 利益剰余金合計 | -572,752 | -425,476 |
| 自己株式 | -36 | -36 |
| 株主資本合計 | 1,363,026 | 1,512,322 |
| 新株予約権 | 12,047 | 10,837 |
| 純資産の部合計 | 1,375,073 | 1,523,159 |
| 負債・純資産合計 | 1,614,335 | 1,775,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
