有価証券報告書-第19期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 162,439 | 1,178,441 |
減価償却費 | 81,448 | 101,734 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,302 | 19,268 |
受取利息及び受取配当金 | -1,141 | -3,783 |
支払利息 | 675 | 729 |
為替差損益(△は益) | -6,872 | 429 |
新株予約権戻入益 | -648 | -161 |
固定資産売却損益(△は益) | -300 | - |
固定資産除却損 | 2,076 | 624 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 18,120 | 13,683 |
減損損失 | 3,034 | 25,452 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,840 | -23,491 |
売上債権の増減額(△は増加) | -74,574 | -357,614 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,797 | -15,258 |
前渡金の増減額(△は増加) | - | -27,740 |
前払金の増減額(△は増加) | - | -50,000 |
前払費用の増減額(△は増加) | -6,795 | -39,500 |
未収入金の増減額(△は増加) | -295 | -3,448 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,231 | 17,716 |
未払金の増減額(△は減少) | 13,208 | 78,031 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,062 | 13,177 |
前受金の増減額(△は減少) | -29,090 | 16,811 |
預り金の増減額(△は減少) | -6,635 | 12,799 |
その他 | 870 | -10,965 |
小計 | 166,880 | 946,935 |
利息及び配当金の受取額 | 1,424 | 833 |
利息の支払額 | -672 | -738 |
法人税等の支払額 | -14,789 | -20,776 |
法人税等の還付額 | 1 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,844 | 926,255 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -50,182 | -76,142 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -200 |
無形固定資産の取得による支出 | -77,421 | -141,249 |
無形固定資産の売却による収入 | 500 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -79,400 | -35,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,840 | 37,200 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -23,750 |
長期貸付けによる支出 | -25,000 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 17,095 | 6,679 |
差入保証金の差入による支出 | -686 | -16,759 |
差入保証金の回収による収入 | 3,452 | - |
保険積立金の解約による収入 | - | 1,327 |
保険積立金の積立による支出 | -2,396 | -2,244 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,198 | -250,139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -8,900 |
株式の発行による収入 | 1,458 | 18,326 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 42,560 |
自己株式の取得による支出 | - | -48 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,741 | 101,937 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,258 | 1,165 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -75,353 | 779,218 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 799,481 | 1,578,700 |