キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 825,809 | -2,959,564 |
減価償却費 | 171,554 | 363,352 |
のれん償却額 | 77,346 | 148,136 |
株式報酬費用 | 2,286 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30,774 | 448,694 |
受取利息及び受取配当金 | -3,529 | -618 |
支払利息 | 3,871 | 4,849 |
為替差損益(△は益) | 6,326 | 165 |
新株予約権戻入益 | -302 | -2,286 |
資産除去債務戻入益 | - | -22,562 |
保険返戻金 | - | -11,798 |
固定資産除却損 | 823 | 24,263 |
減損損失 | 19,730 | 792,251 |
移転関連費用 | - | 26,635 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 86,001 | 1,450,690 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -28,490 | -52,387 |
関係会社株式売却益 | - | -268,666 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,066,069 | 1,008,982 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,735 | 10,579 |
暗号資産の増減額(△は増加) | - | 861,200 |
前渡金の増減額(△は増加) | 27,740 | - |
前払費用の増減額(△は増加) | 4,721 | -6,739 |
未収入金の増減額(△は増加) | -8,898 | 94,235 |
未収収益の増減額(△は増加) | -6,569 | 3,509 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 59,914 | -41,241 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -55,795 | 25,620 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,347 | -9,535 |
前受金の増減額(△は減少) | 3,386 | 27,059 |
預り金の増減額(△は減少) | 8,335 | -14,206 |
前受収益の増減額(△は減少) | - | -61,902 |
トレーディング商品の増減額(△は増加) | -13,840 | 4,028 |
短期差入保証金の増減額(△は増加) | -128,101 | -73,208 |
支払差金勘定の増減額(△は増加) | 23,975 | -73,080 |
預託金の増減額(△は増加) | -95,000 | -168,592 |
預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 177,965 | 252,065 |
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | -279 | 480 |
商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | -1,407 | 4,565 |
顧客からの預り金の増減額(△は減少) | - | -54,773 |
顧客からの預り暗号資産(負債)の増減額(△は減少) | - | -795,340 |
その他 | 48,525 | -59,784 |
小計 | 189,889 | 875,077 |
利息及び配当金の受取額 | 3,529 | 107 |
利息の支払額 | -4,031 | -5,103 |
法人税等の支払額 | -113,005 | -24,240 |
法人税等の還付額 | 5,995 | 19,098 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,375 | 864,939 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,666 | -200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -93,496 | -229,002 |
有形固定資産の除却による支出 | -510 | -580 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 44,200 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,452,924 | -107,306 |
投資有価証券の取得による支出 | -184,926 | -1,530,542 |
投資有価証券の売却による収入 | 34,676 | 237,848 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -260,000 |
短期貸付けによる支出 | - | -160,800 |
短期貸付金の回収による収入 | 60,000 | - |
長期貸付けによる支出 | -215,000 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 2,347 | 801 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 107,732 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -247,356 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社への出資による支出 | -600,974 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 417,141 |
差入保証金の差入による支出 | -1,969 | -164,953 |
差入保証金の回収による収入 | - | 86,761 |
保険積立金の積立による支出 | -2,135 | -2,135 |
保険積立金の解約による収入 | - | 11,798 |
事業譲受による支出 | - | -38,436 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,597,203 | -1,895,206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 966,000 | 450,000 |
短期借入金の返済による支出 | -566,000 | -454,959 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -17,400 | -25,850 |
株式の発行による収入 | 538,717 | 163,020 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 49,145 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2,468 |
新株予約権の発行による収入 | 30,752 | 4,282 |
新株予約権の買入消却による支出 | -7,544 | -5,448 |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 4,999,969 | 2,658,313 |
転換社債型新株予約権付社債の買入消却による支出 | -2,249,989 | -2,658,314 |
配当金の支払額 | -64,816 | -22,443 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,629,689 | 255,278 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,240 | 631 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 79,622 | -774,356 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,658,322 | 883,966 |