有価証券報告書-第20期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
- 【提出】
- 2019年9月30日 17:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
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- 2019年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,178,441 | 825,809 |
減価償却費 | 101,734 | 171,554 |
のれん償却額 | - | 77,346 |
株式報酬費用 | - | 2,286 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19,268 | 30,774 |
受取利息及び受取配当金 | -3,783 | -3,529 |
支払利息 | 729 | 3,871 |
為替差損益(△は益) | 429 | 6,326 |
新株予約権戻入益 | -161 | -302 |
固定資産除却損 | 624 | 823 |
減損損失 | 25,452 | 19,730 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 13,683 | 86,001 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -23,491 | -28,490 |
売上債権の増減額(△は増加) | -357,614 | -1,066,069 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -15,258 | 4,735 |
前渡金の増減額(△は増加) | -27,740 | 27,740 |
前払金の増減額(△は増加) | -50,000 | 49,972 |
前払費用の増減額(△は増加) | -39,500 | 4,721 |
未収入金の増減額(△は増加) | -3,448 | -8,898 |
未収収益の増減額(△は増加) | - | -6,569 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17,716 | 59,914 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 78,031 | -55,795 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,177 | 14,347 |
前受金の増減額(△は減少) | 16,811 | 3,386 |
預り金の増減額(△は減少) | 12,799 | 8,335 |
トレーディング商品の増減額(△は増加) | - | -13,840 |
短期差入保証金の増減額(△は増加) | - | -128,101 |
支払差金勘定の増減額(△は増加) | - | 23,975 |
預託金の増減額(△は増加) | - | -95,000 |
預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | - | 177,965 |
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | - | -279 |
商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | - | -1,407 |
その他 | -10,965 | -1,446 |
小計 | 946,935 | 189,889 |
利息及び配当金の受取額 | 833 | 3,529 |
利息の支払額 | -738 | -4,031 |
法人税等の支払額 | -20,776 | -113,005 |
法人税等の還付額 | 2 | 5,995 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 926,255 | 82,375 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -2,666 |
有形固定資産の取得による支出 | -76,142 | -93,496 |
有形固定資産の除却による支出 | -200 | -510 |
無形固定資産の取得による支出 | -141,249 | -2,452,924 |
投資有価証券の取得による支出 | -35,000 | -184,926 |
投資有価証券の売却による収入 | 37,200 | 34,676 |
関係会社株式の取得による支出 | -23,750 | - |
短期貸付金の回収による収入 | - | 60,000 |
長期貸付けによる支出 | - | -215,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 6,679 | 2,347 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 107,732 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -247,356 |
連結の範囲の変更を伴う子会社への出資による支出 | - | -600,974 |
差入保証金の差入による支出 | -16,759 | -1,969 |
保険積立金の解約による収入 | 1,327 | - |
保険積立金の積立による支出 | -2,244 | -2,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,139 | -3,597,203 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | - | 966,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -566,000 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -8,900 | -17,400 |
株式の発行による収入 | 18,326 | 538,717 |
新株予約権の発行による収入 | - | 30,752 |
新株予約権の買入消却による支出 | - | -7,544 |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 4,999,969 |
転換社債型新株予約権付社債の買入消却による支出 | - | -2,249,989 |
配当金の支払額 | - | -64,816 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 42,560 | - |
自己株式の取得による支出 | -48 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,937 | 3,629,689 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,165 | -35,240 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 779,218 | 79,622 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,578,700 | 1,658,322 |