四半期報告書-第18期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,373 | 41,251 |
| 減価償却費 | 46,547 | 35,757 |
| 株式報酬費用 | 2,181 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,008 | -935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -407 | -713 |
| 支払利息 | 451 | 360 |
| 為替差損益（△は益） | 467 | -13,895 |
| 新株予約権戻入益 | － | -216 |
| 固定資産除却損 | 407 | 109 |
| 減損損失 | 14,838 | 1,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,917 | 31,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,239 | 23,947 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,313 | -9,156 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 65 | 459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,101 | -16,733 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 2,534 | -2,720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,643 | -4,385 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,378 | -35,141 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,222 | 4,694 |
| その他 | -3,401 | -2,926 |
| 小計 | 86,271 | 50,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 1,134 |
| 利息の支払額 | -449 | -359 |
| 法人税等の支払額 | -3,082 | -10,186 |
| 法人税等の還付額 | 216 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,190 | 40,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,454 | -34,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,608 | -49,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -72,200 |
| 関係会社の整理による収入 | 1,205 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | -22,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,062 | 1,038 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,331 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 990 | 3,000 |
| その他 | -1,198 | -1,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,334 | -175,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 株式の発行による収入 | 4,000 | 673 |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 399 | -2,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -219 | -22,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,036 | -160,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 881,666 | 714,793 |