四半期報告書-第17期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,948 | 33,373 |
| 減価償却費 | 67,354 | 46,547 |
| のれん償却額 | 10,136 | － |
| 株式報酬費用 | 4,233 | 2,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,888 | -1,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -407 |
| 支払利息 | 652 | 451 |
| 為替差損益（△は益） | -16,383 | 467 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,386 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89 | － |
| 受取保険金 | -21,835 | － |
| 和解金 | 7,500 | － |
| 固定資産除却損 | 341 | 407 |
| 減損損失 | － | 14,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,909 | 40,917 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,831 | 65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,942 | -9,101 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -14,749 | 2,534 |
| その他 | -12,414 | -44,996 |
| 小計 | 35,710 | 86,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 234 |
| 利息の支払額 | -631 | -449 |
| 保険金の受取額 | 21,835 | － |
| 和解金の支払額 | -7,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,611 | -3,082 |
| 法人税等の還付額 | 156 | 216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,742 | 83,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,061 | -5,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,465 | -25,608 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 1,205 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,036 | 1,062 |
| 差入保証金の差入による支出 | -330 | -20,331 |
| 差入保証金の回収による収入 | 256 | 990 |
| その他 | -1,059 | -1,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,724 | -64,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -18,604 | -3,600 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,000 |
| 配当金の支払額 | -4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,608 | 399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,766 | -219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,823 | 19,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 616,010 | 881,666 |