オーケーウェブ（3808）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,251 | 85,439 |
| 減価償却費 | 35,757 | 48,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -935 | 9,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -713 | -3,407 |
| 支払利息 | 360 | 270 |
| 為替差損益（△は益） | -13,895 | -630 |
| 新株予約権戻入益 | -216 | -86 |
| 固定資産除却損 | 109 | 413 |
| 減損損失 | 1,720 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,600 | 63,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,947 | -134,973 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,156 | -44,397 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 459 | -1,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,733 | -716 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -2,720 | -5,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,385 | -2,897 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35,141 | -7,419 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,694 | 12,184 |
| その他 | -2,926 | -18,906 |
| 小計 | 50,077 | 2,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,134 | 456 |
| 利息の支払額 | -359 | -269 |
| 法人税等の支払額 | -10,186 | -12,409 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,666 | -9,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,128 | -37,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,419 | -75,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72,200 | -35,000 |
| 貸付けによる支出 | -22,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,038 | 2,726 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -84 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,000 | － |
| その他 | -1,198 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,107 | -144,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 株式の発行による収入 | 673 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,926 | 26,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,674 | -97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,042 | -128,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 714,793 | 671,074 |
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