オーケーウェブ（3808）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 11:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年6月30日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 799,481 | 671,074 |
| 受取手形及び売掛金 | 372,742 | 309,428 |
| 販売用不動産 | － | 123,398 |
| 商品及び製品 | － | 10,000 |
| 仕掛品 | 150 | 1,725 |
| その他 | 108,863 | 129,278 |
| 貸倒引当金 | -873 | -752 |
| 流動資産計 | 1,280,363 | 1,244,152 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 74,870 | 75,737 |
| 減価償却累計額 | -61,320 | -61,526 |
| 建物及び構築物（純額） | 13,549 | 14,210 |
| 工具 | 388,592 | 409,053 |
| 減価償却累計額 | -322,126 | -328,954 |
| 工具 | 66,466 | 80,098 |
| 有形固定資産合計 | 80,015 | 94,309 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 69,880 | 79,851 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,400 | 37,511 |
| その他 | 15,514 | 15,610 |
| 無形固定資産合計 | 88,795 | 132,973 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 235,421 | 302,285 |
| その他 | 224,759 | 235,393 |
| 貸倒引当金 | -58,388 | -68,047 |
| 投資その他の資産合計 | 401,792 | 469,631 |
| 固定資産計 | 570,603 | 696,914 |
| 資産の部合計 | 1,850,967 | 1,941,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 40,157 | 39,440 |
| 未払金及び未払費用 | 176,101 | 165,620 |
| 未払法人税等 | 24,961 | 24,276 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,200 | 7,200 |
| その他 | 61,677 | 65,196 |
| 流動負債計 | 310,097 | 301,734 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 16,400 | 12,800 |
| 資産除去債務 | 32,894 | 32,909 |
| 固定負債計 | 49,294 | 45,709 |
| 負債の部合計 | 359,392 | 347,444 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 984,017 | 984,017 |
| 資本剰余金 | 953,817 | 977,757 |
| 利益剰余金 | -438,600 | -368,295 |
| 自己株式 | -36 | -36 |
| 株主資本合計 | 1,499,198 | 1,593,442 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 221 |
| 為替換算調整勘定 | -19,239 | -19,967 |
| その他の包括利益累計額合計 | -19,239 | -19,745 |
| 新株予約権 | 10,837 | 10,751 |
| 非支配株主持分 | 778 | 9,174 |
| 純資産の部合計 | 1,491,574 | 1,593,622 |
| 負債・純資産合計 | 1,850,967 | 1,941,066 |
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