オーケーウェブ（3808）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 50,022 | 116,708 |
| 減価償却費 | 193,917 | 193,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,204 | 4,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,144 | -1,992 |
| 為替差損益（△は益） | 1,784 | 3,453 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -603 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,478 |
| 固定資産除却損 | 1,553 | 10,553 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,516 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,046 | -26,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,704 | 8,233 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 2,507 | 1,349 |
| その他 | -13,381 | -2,992 |
| 小計 | 263,397 | 315,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,113 | 2,120 |
| 法人税等の支払額 | -5,766 | -82,403 |
| 法人税等の還付額 | 9,502 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,248 | 235,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,687 | -13,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206,108 | -104,671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -19,900 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,318 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,253 | 4,117 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,120 |
| その他 | 1,228 | -3,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,650 | -124,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,000 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,272 | -11,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,325 | 99,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,014,737 | 1,145,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,145,062 | 1,290,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
