四半期報告書-第12期第3四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 50,022 | 116,708 |
減価償却費 | 193,917 | 193,328 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,204 | 4,939 |
受取利息及び受取配当金 | -3,144 | -1,992 |
為替差損益(△は益) | 1,784 | 3,453 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -603 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 10,478 |
固定資産除却損 | 1,553 | 10,553 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -2,516 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,160 |
売上債権の増減額(△は増加) | 41,046 | -26,581 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,704 | 8,233 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 2,507 | 1,349 |
その他 | -13,381 | -2,992 |
小計 | 263,397 | 315,519 |
利息及び配当金の受取額 | 3,113 | 2,120 |
法人税等の支払額 | -5,766 | -82,403 |
法人税等の還付額 | 9,502 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,248 | 235,236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -33,687 | -13,361 |
無形固定資産の取得による支出 | -206,108 | -104,671 |
投資有価証券の取得による支出 | -17 | -19,900 |
子会社株式の取得による支出 | -1,318 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 10,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 4,253 | 4,117 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 3,120 |
その他 | 1,228 | -3,550 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,650 | -124,246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 2,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,000 | - |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,272 | -11,622 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 130,325 | 99,367 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,014,737 | 1,145,062 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,145,062 | 1,290,988 |