四半期報告書-第15期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -321,243 | -254,094 |
| 減価償却費 | 130,164 | 151,050 |
| のれん償却額 | 1,534 | 5,550 |
| 関係会社投資損失 | 247,362 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,248 | 32,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -573 | -389 |
| 支払利息 | 87 | 1,277 |
| 為替差損益（△は益） | -4,711 | -4,388 |
| 新株予約権戻入益 | -473 | -1,302 |
| 固定資産除却損 | 5,823 | 888 |
| 減損損失 | － | 12,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,107 | 144,777 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 44,998 | 1,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -735 | -124,923 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 16,242 | -2,455 |
| その他 | -5,905 | -75,131 |
| 小計 | 108,211 | -116,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 573 | 389 |
| 利息の支払額 | -87 | -1,205 |
| 法人税等の支払額 | -16,883 | -2,448 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,814 | -99,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,564 | -42,883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220,808 | -92,574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -96,360 |
| 貸付けによる支出 | － | -11,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,543 | 7,162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,353 | － |
| 事業譲受による支出 | -7,700 | -53,725 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -9,658 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 6,910 |
| その他 | -621 | -1,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,504 | -295,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -13,965 | -112,084 |
| 借入れによる収入 | － | 108,385 |
| 株式の発行による収入 | 4,532 | 1,563 |
| 配当金の支払額 | -21,156 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,589 | -2,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,547 | 6,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,731 | -391,565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,430,637 | 1,213,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,213,906 | 727,835 |