四半期報告書-第15期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014年2月14日 11:52
【資料】
四半期報告書-第15期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
【短信】
平成26年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年7月1日
至 2012年12月31日
自 2013年7月1日
至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-321,243-254,094
減価償却費130,164151,050
のれん償却額1,5345,550
関係会社投資損失247,362
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,24832,647
賞与引当金の増減額(△は減少)-4,151
受取利息及び受取配当金-573-389
支払利息871,277
為替差損益(△は益)-4,711-4,388
新株予約権戻入益-473-1,302
固定資産除却損5,823888
減損損失12,699
売上債権の増減額(△は増加)-3,107144,777
未収入金の増減額(△は増加)44,9981,094
仕入債務の増減額(△は減少)-735-124,923
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)16,242-2,455
その他-5,905-75,131
小計108,211-116,851
利息及び配当金の受取額573389
利息の支払額-87-1,205
法人税等の支払額-16,883-2,448
法人税等の還付額20,346
営業活動によるキャッシュ・フロー91,814-99,768
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-1,600
有形固定資産の取得による支出-36,564-42,883
無形固定資産の取得による支出-220,808-92,574
投資有価証券の取得による支出-96,360
貸付けによる支出-11,900
貸付金の回収による収入3,5437,162
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-17,353
事業譲受による支出-7,700-53,725
差入保証金の差入による支出-9,658
差入保証金の回収による収入6,910
その他-621-1,116
投資活動によるキャッシュ・フロー-279,504-295,744
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金の返済による支出-13,965-112,084
借入れによる収入108,385
株式の発行による収入4,5321,563
配当金の支払額-21,156-28
財務活動によるキャッシュ・フロー-30,589-2,164
現金及び現金同等物に係る換算差額1,5476,111
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-216,731-391,565
現金及び現金同等物の期首残高1,430,6371,213,906
現金及び現金同等物の四半期末残高1,213,906727,835