有価証券報告書-第17期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 44,871 | 53,864 |
減価償却費 | 132,461 | 86,979 |
のれん償却額 | 10,681 | - |
株式報酬費用 | 6,938 | 4,212 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27,748 | -1,486 |
受取利息及び受取配当金 | -500 | -1,057 |
支払利息 | 1,171 | 857 |
為替差損益(△は益) | -23,339 | 9,460 |
新株予約権戻入益 | - | -216 |
持分法による投資損益(△は益) | 23,734 | - |
受取保険金 | -21,835 | - |
固定資産除却損 | 961 | 909 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 71,851 |
減損損失 | 16,174 | 18,157 |
和解金 | 7,500 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -89 | -2,714 |
売上債権の増減額(△は増加) | 95,290 | 32,237 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | - | -23,947 |
前払費用の増減額(△は増加) | -697 | -4,581 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,288 | 1,502 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31,873 | 5,380 |
未払金の増減額(△は減少) | -43,115 | -820 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,335 | -47,358 |
前受金の増減額(△は減少) | -2,795 | 26,741 |
預り金の増減額(△は減少) | -5,763 | 5,549 |
その他 | -6,659 | 7,513 |
小計 | 199,989 | 243,036 |
利息及び配当金の受取額 | 500 | 512 |
利息の支払額 | -1,147 | -854 |
保険金の受取額 | 21,835 | - |
和解金の支払額 | -7,500 | - |
法人税等の支払額 | -7,764 | -3,082 |
法人税等の還付額 | 156 | 216 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,069 | 239,827 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -500 | - |
定期預金の払戻による収入 | 2,400 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -67,509 | -33,082 |
有形固定資産の除却による支出 | -102 | -140 |
無形固定資産の取得による支出 | -56,343 | -50,464 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -84,575 |
投資有価証券の売却による収入 | 368 | 5,342 |
関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | - |
関係会社の整理による収入 | 125,060 | 1,205 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,900 |
長期貸付けによる支出 | - | -45,538 |
長期貸付金の回収による収入 | 28,085 | 2,138 |
差入保証金の差入による支出 | -1,054 | -20,613 |
差入保証金の回収による収入 | 256 | 990 |
保険積立金の積立による支出 | -2,230 | -2,397 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,430 | -225,235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -27,192 | -7,200 |
株式の発行による収入 | 800 | 5,982 |
非支配株主への清算分配金の支払額 | -1,350 | - |
配当金の支払額 | -6 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,749 | -1,218 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,046 | -1,169 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 207,796 | 12,204 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 862,630 | 874,835 |