流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、四半期連結財務諸表（連結）

6.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

	流動資産	312,025千円
	固定資産	905,174千円
	資産合計	1,217,199千円
	流動負債	131,898千円
	固定負債	45,500千円
	負債合計	177,398千円

2022/06/27 14:09

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに株式会社アップライツ他2社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得による支出(純額)との関係は次のとおりです。

流動資産	312,025千円
固定資産	905,174千円
のれん	460,654千円
流動負債	△131,898千円
固定負債	△45,500千円
非支配株主持分	△500,456千円
株式の取得価額	999,999千円
現金及び現金同等物	△202,797千円
差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	797,201千円

2022/06/27 14:09

#3 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の内訳（連結）

当第2四半期連結累計期間において、株式の売却により株式会社LastRootsが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による支出は次のとおりです。

流動資産	1,010,435千円
固定資産	9,712千円
流動負債	△948,483千円
固定負債	△12,850千円
関係会社株式売却益	115,733千円
株式の売却価額	174,547千円
現金及び現金同等物	△227,954千円
差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△53,407千円

当第2四半期連結累計期間(自 2021年7月1日 至 2021年12月31日)
該当事項はありません。

2022/06/27 14:09

#4 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(四半期連結貸借対照表)
前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に含めておりました「預け金」は、金額的重要性が増したため、第1四半期連結会計期間より独立掲記しております。また、前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に含めておりました「未収入金」は、金額的重要性が増したため、当第2四半期連結会計期間より独立掲記しております。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「その他」11,272千円は、「未収入金」7,856千円、「預け金」3,232千円、「その他」183千円として組替えております。

2022/06/27 14:09