財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、投融資の回収が翌四半期となったことから、692,740千円の支出となりました。(前年同期は508,295千円の収入)
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、第3回無担保転換型新株予約権付社債を償還する資金を確保する目的で、当社が委託する信託エスクロー口座に預託していることから、1,777,392千円の支出となりました。(前年同期は101,639千円の支出)

2022/06/27 14:09