サムシング HD（1408）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年8月31日
- -1億5656万
- 2009年8月31日
- 2億345万
- 2010年8月31日 -91.5%
- 1730万
- 2010年12月31日 +482.9%
- 1億84万
- 2011年3月31日
- -1億5604万
- 2011年6月30日
- -1986万
- 2011年9月30日 -120.39%
- -4377万
- 2011年12月31日
- 9727万
- 2012年6月30日 +31.58%
- 1億2799万
- 2012年12月31日 +124.05%
- 2億8677万
- 2013年6月30日 -10.36%
- 2億5705万
- 2013年12月31日 +108.33%
- 5億3551万
- 2014年6月30日
- -5591万
- 2014年12月31日
- 2億9654万
- 2015年6月30日
- -1342万
- 2015年12月31日
- 1億4362万
- 2016年6月30日
- -1億9984万
- 2016年12月31日
- 9974万
- 2017年6月30日 -92.66%
- 732万
- 2017年12月31日 +999.99%
- 4億7481万
- 2018年6月30日
- -1億4924万
有報情報
- #1 業績等の概要
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は1,298,614千円となり、前連結会計年度末に比べ、47,903千円減少いたしました。2018/03/28 12:46
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動の結果、獲得した資金は、474,816千円(前連結会計年度は99,745千円の獲得)となりました。これは主に利息の支払額21,502千円、売上債権増加額181,954千円及び法人税等の支払額27,617千円等の減少要因があったものの、減価償却費369,696千円、仕入債務の増加額141,952千円及び貸倒引当金の増加額48,744千円等の増加要因が減少要因を上回ったことによるものであります。
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