キャッシュ・フローの状況
2018年8月10日 16:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億4246万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億4924万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7163万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 8月期 連結 | 通期 | 203 | 163 | -164 | 366 | -51 | 656 |
| 2010年 8月期 連結 | 通期 | 17 | -122 | -26 | -105 | -90 | 543 |
| 2010年 12月期 連結 | 通期 | 101 | -111 | 94 | -11 | -17 | 627 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -156 | 10 | -100 | -146 | -15 | 380 | 2Q | -20 | 5 | -118 | -15 | -39 | 494 | 3Q | -44 | -5 | 228 | -49 | -60 | 805 | 通期 | 97 | -27 | 134 | 70 | -88 | 831 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 128 | -48 | 8 | 80 | -57 | 919 | 通期 | 287 | -118 | -113 | 169 | -105 | 887 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 257 | -45 | -212 | 212 | -53 | 886 | 通期 | 536 | -146 | -96 | 389 | -138 | 1,181 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -56 | -163 | -12 | -219 | -145 | 949 | 通期 | 297 | -266 | 67 | 31 | -264 | 1,282 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -13 | -331 | 18 | -344 | -140 | 962 | 通期 | 144 | -296 | 183 | -153 | -182 | 1,315 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -200 | -67 | 241 | -266 | -52 | 1,277 | 通期 | 100 | -187 | 129 | -87 | -148 | 1,347 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 7 | -130 | -159 | -123 | -134 | 1,058 | 通期 | 475 | -235 | -281 | 240 | -235 | 1,299 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -149 | -172 | 642 | -321 | -155 | 1,613 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年8月（連）
- 3億6599万
- 2010年8月（連） マイ転
- -1億477万
- 2010年12月（連）
- -1059万
- 2011年12月（連） プラ転
- 6995万
- 2012年12月（連） +141.28%
- 1億6879万
- 2013年12月（連） +130.72%
- 3億8945万
- 2014年12月（連） -92.17%
- 3050万
- 2015年12月（連） マイ転
- -1億5265万
- 2016年12月（連）
- -8721万
- 2017年12月（連） プラ転
- 2億3993万
設備投資#5*
- 2009年8月（連）
- -5141万
- 2010年8月（連）増加+74.74%
- -8984万
- 2010年12月（連）減少-81.28%
- -1681万
- 2011年12月（連）増加+421.54%
- -8771万
- 2012年12月（連）増加+19.64%
- -1億494万
- 2013年12月（連）増加+31.15%
- -1億3762万
- 2014年12月（連）増加+91.54%
- -2億6361万
- 2015年12月（連）減少-30.89%
- -1億8218万
- 2016年12月（連）減少-18.88%
- -1億4777万
- 2017年12月（連）増加+58.92%
- -2億3485万
営業CFマージン
- 2009年8月（連）
- 4.4%
- 2010年8月（連）
- 0.31%
- 2010年12月（連）
- 4.65%
- 2011年12月（連）
- 1.28%
- 2012年12月（連）
- 3.21%
- 2013年12月（連）
- 5.48%
- 2014年12月（連）
- 3.2%
- 2015年12月（連）
- 1.52%
- 2016年12月（連）
- 1%
- 2017年12月（連）
- 4.48%