有価証券報告書-第17期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 164,889 | -331,644 |
| 減価償却費 | 323,078 | 363,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,317 | 14,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,298 | -2,269 |
| 支払利息 | 29,889 | 26,983 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 400 | 1,589 |
| 瑕疵補修損失 | － | 245,048 |
| 減損損失 | － | 44,023 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 24,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,572 | -3,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,251 | -27,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,736 | 181,280 |
| その他 | 89,019 | -86,928 |
| 小計 | 513,246 | 448,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 645 | 2,127 |
| 利息の支払額 | -29,735 | -26,357 |
| 瑕疵補修損失の支払額 | － | -169,987 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,478 |
| 法人税等の支払額 | -187,614 | -113,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,542 | 143,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,022 | -106,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,233 | -108,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,377 | -73,592 |
| 敷金の差入による支出 | -26,504 | -330 |
| 敷金の回収による収入 | 28,786 | 8,056 |
| 貸付けによる支出 | -7,800 | -6,575 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,090 | － |
| その他 | -12,971 | -9,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,033 | -296,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 137,000 | 272,943 |
| 長期借入れによる収入 | 740,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -582,674 | -559,993 |
| 社債の償還による支出 | -33,200 | － |
| 配当金の支払額 | -11,217 | -11,278 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 13,926 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,098 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -193,454 | -225,601 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,879 | 183,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,238 | 2,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,627 | 33,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,282,018 | 1,315,053 |