1408 サムシング HD

1408
2018/09/25
時価
19億円
PER 予
34.16倍
2009年以降
赤字-222.81倍
(2009-2017年)
PBR
1.63倍
2009年以降
0.2-4.94倍
(2009-2017年)
配当
0%
ROE 予
4.76%
ROA 予
0.9%
資料
Link

有価証券報告書-第18期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

【提出】
2017年3月29日 16:49
【資料】
有価証券報告書-第18期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
【短信】
平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年1月1日
至 2015年12月31日
自 2016年1月1日
至 2016年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-331,64486,196
減価償却費363,074370,347
貸倒引当金の増減額(△は減少)14,90813,282
受取利息及び受取配当金-2,269-5,042
支払利息26,98324,862
持分法による投資損益(△は益)1,589-682
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益-4,788
瑕疵補修損失245,0486,500
減損損失44,023
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)24,002-24,002
売上債権の増減額(△は増加)-3,508-377,589
たな卸資産の増減額(△は増加)-27,94428,514
仕入債務の増減額(△は減少)181,280-10,421
その他-86,92854,225
小計448,615161,401
利息及び配当金の受取額2,12712,445
利息の支払額-26,357-24,813
瑕疵補修損失の支払額-169,987-75,985
法人税等の還付額2,47852,526
法人税等の支払額-113,246-25,828
営業活動によるキャッシュ・フロー143,62999,745
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-106,020-32,744
有形固定資産の取得による支出-108,591-130,311
無形固定資産の取得による支出-73,592-17,468
敷金の差入による支出-330-1,051
敷金の回収による収入8,0561,810
貸付けによる支出-6,575-2,480
貸付金の回収による収入4,221
保険積立金の積立による支出-16,440
その他-9,2277,502
投資活動によるキャッシュ・フロー-296,280-186,962
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)272,943191,500
長期借入れによる収入700,000500,000
長期借入金の返済による支出-559,993-686,420
配当金の支払額-11,278
非支配株主からの払込みによる収入57,867
非支配株主への配当金の支払額-3,500-1,650
新株予約権の発行による収入8,098
ファイナンス・リース債務の返済による支出-225,601-225,226
株式の発行による収入292,395
新株予約権の行使による株式の発行による収入2,419
その他88
財務活動によるキャッシュ・フロー183,088128,555
現金及び現金同等物に係る換算差額2,597-9,872
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)33,03431,465
現金及び現金同等物の四半期末残高1,315,0531,346,518