有価証券報告書-第18期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -331,644 | 86,196 |
| 減価償却費 | 363,074 | 370,347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,908 | 13,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,269 | -5,042 |
| 支払利息 | 26,983 | 24,862 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,589 | -682 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | － | -4,788 |
| 瑕疵補修損失 | 245,048 | 6,500 |
| 減損損失 | 44,023 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 24,002 | -24,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,508 | -377,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,944 | 28,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,280 | -10,421 |
| その他 | -86,928 | 54,225 |
| 小計 | 448,615 | 161,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,127 | 12,445 |
| 利息の支払額 | -26,357 | -24,813 |
| 瑕疵補修損失の支払額 | -169,987 | -75,985 |
| 法人税等の還付額 | 2,478 | 52,526 |
| 法人税等の支払額 | -113,246 | -25,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,629 | 99,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,020 | -32,744 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,591 | -130,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,592 | -17,468 |
| 敷金の差入による支出 | -330 | -1,051 |
| 敷金の回収による収入 | 8,056 | 1,810 |
| 貸付けによる支出 | -6,575 | -2,480 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,221 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -16,440 |
| その他 | -9,227 | 7,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,280 | -186,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 272,943 | 191,500 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -559,993 | -686,420 |
| 配当金の支払額 | -11,278 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 57,867 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -1,650 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,098 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -225,601 | -225,226 |
| 株式の発行による収入 | － | 292,395 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,419 | － |
| その他 | － | 88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,088 | 128,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,597 | -9,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,034 | 31,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,315,053 | 1,346,518 |