有価証券報告書-第18期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月29日 16:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,543,093 | 1,610,038 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,170,819 | 2,460,027 |
| 商品及び製品 | 54,547 | 37,316 |
| 未成工事支出金 | 4,611 | 5,388 |
| 仕掛品 | 6,208 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 22,843 | 16,143 |
| 繰延税金資産 | 93,829 | 46,280 |
| その他 | 374,433 | 312,225 |
| 貸倒引当金 | -116,445 | -127,559 |
| 流動資産計 | 4,153,940 | 4,359,860 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 128,211 | 130,213 |
| 減価償却累計額 | -43,825 | -54,535 |
| 建物及び構築物（純額） | 84,385 | 75,677 |
| 機械装置及び運搬具 | 676,646 | 671,284 |
| 減価償却累計額 | -579,016 | -583,011 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 97,630 | 88,272 |
| リース資産 | 1,111,576 | 1,026,235 |
| 減価償却累計額 | -539,218 | -585,314 |
| リース資産（純額） | 572,358 | 440,921 |
| 土地 | 16,057 | 16,057 |
| その他 | 392,937 | 483,566 |
| 減価償却累計額 | -247,999 | -305,426 |
| その他（純額） | 144,938 | 178,139 |
| 有形固定資産合計 | 915,370 | 799,069 |
| 無形固定資産 | 101,197 | 103,648 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 56,006 | 53,631 |
| 繰延税金資産 | 155 | 25 |
| その他 | 245,274 | 225,022 |
| 貸倒引当金 | -28,875 | -6,248 |
| 投資その他の資産合計 | 272,560 | 272,431 |
| 固定資産計 | 1,289,128 | 1,175,149 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | － | 4,538 |
| 繰延資産計 | － | 4,538 |
| 資産の部合計 | 5,443,068 | 5,539,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,252,758 | 1,237,355 |
| 短期借入金 | 649,943 | 840,017 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 599,340 | 557,624 |
| 未払法人税等 | 21,394 | 16,359 |
| 未払金 | 284,860 | 193,354 |
| リース債務 | 247,929 | 220,433 |
| 関係会社整理損失引当金 | 24,002 | － |
| その他 | 244,300 | 286,936 |
| 流動負債計 | 3,324,529 | 3,352,082 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 669,995 | 525,291 |
| リース債務 | 416,171 | 285,432 |
| 繰延税金負債 | 2,718 | 2,257 |
| その他 | 28,178 | 27,275 |
| 固定負債計 | 1,117,063 | 840,255 |
| 負債の部合計 | 4,441,592 | 4,192,338 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 336,070 | 484,820 |
| 資本剰余金 | 300,642 | 459,577 |
| 利益剰余金 | 312,863 | 317,385 |
| 株主資本合計 | 949,575 | 1,261,783 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,166 | 591 |
| 為替換算調整勘定 | 6,898 | -1,156 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,065 | -565 |
| 新株予約権 | 8,098 | 8,098 |
| 非支配株主持分 | 35,737 | 77,893 |
| 純資産の部合計 | 1,001,476 | 1,347,210 |
| 負債・純資産合計 | 5,443,068 | 5,539,548 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 451,347 | 602,585 |
| 売掛金 | 40,204 | 28,440 |
| 貯蔵品 | 604 | 415 |
| 前払費用 | 17,070 | 19,471 |
| 短期貸付金 | 318,931 | 16,789 |
| 未収入金 | 43,064 | 109,258 |
| 立替金 | 27,906 | 19,310 |
| その他 | 3,973 | 2,744 |
| 貸倒引当金 | -153,998 | － |
| 流動資産計 | 749,104 | 799,017 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 22,639 | 23,688 |
| 工具器具・備品（純額） | 4,950 | 6,932 |
| リース資産 | 7,019 | 5,079 |
| 土地 | 3,647 | 3,647 |
| 有形固定資産合計 | 38,256 | 39,348 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 7,911 | 8,379 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 8,404 |
| 無形固定資産合計 | 7,911 | 16,784 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,735 | 12,292 |
| 関係会社株式 | 289,536 | 289,536 |
| 出資金 | 510 | 510 |
| 関係会社長期貸付金 | 804,197 | 1,385,870 |
| 長期前払費用 | 5,513 | 3,113 |
| 差入保証金 | 27,056 | 26,875 |
| 保険積立金 | 71,571 | 83,689 |
| その他 | 10,175 | 10,897 |
| 貸倒引当金 | -5,178 | -142,141 |
| 投資その他の資産合計 | 1,216,117 | 1,670,644 |
| 固定資産計 | 1,262,285 | 1,726,776 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | － | 4,538 |
| 繰延資産計 | － | 4,538 |
| 資産の部合計 | 2,011,390 | 2,530,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 740,000 | 901,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 331,454 | 320,315 |
| 未払金 | 6,584 | 20,963 |
| 未払費用 | 12,817 | 16,499 |
| 未払法人税等 | 641 | 2,920 |
| リース債務 | 2,072 | 2,097 |
| 預り金 | 5,200 | 6,060 |
| 関係会社整理損失引当金 | 24,002 | － |
| 流動負債計 | 1,122,773 | 1,270,357 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 320,557 | 239,140 |
| リース債務 | 5,488 | 3,390 |
| 資産除去債務 | 7,805 | 7,943 |
| 固定負債計 | 333,850 | 250,474 |
| 負債の部合計 | 1,456,624 | 1,520,831 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 336,070 | 484,820 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 300,642 | 449,392 |
| 資本剰余金合計 | 300,642 | 449,392 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -90,044 | 67,190 |
| 利益剰余金合計 | -90,044 | 67,190 |
| 株主資本合計 | 546,667 | 1,001,402 |
| 新株予約権 | 8,098 | 8,098 |
| 純資産の部合計 | 554,765 | 1,009,501 |
| 負債・純資産合計 | 2,011,390 | 2,530,332 |
