短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年8月31日
- 1億8200万
- 2009年8月31日 +21.21%
- 2億2060万
- 2010年8月31日 -77.33%
- 5000万
- 2010年12月31日 +240%
- 1億7000万
- 2011年12月31日 +89.23%
- 3億2169万
- 2012年12月31日 -42.28%
- 1億8566万
- 2013年12月31日 +29.26%
- 2億4000万
- 2014年12月31日 +57.08%
- 3億7700万
- 2015年12月31日 +72.4%
- 6億4994万
- 2016年12月31日 +29.24%
- 8億4001万
- 2017年12月31日 +12.97%
- 9億4899万
個別
- 2009年8月31日
- 3860万
- 2010年8月31日 +3.63%
- 4000万
- 2010年12月31日 +465%
- 2億2600万
- 2011年12月31日 -2.65%
- 2億2000万
- 2012年12月31日 -23.64%
- 1億6800万
- 2013年12月31日 -22.62%
- 1億3000万
- 2014年12月31日 +220.77%
- 4億1700万
- 2015年12月31日 +77.46%
- 7億4000万
- 2016年12月31日 +21.82%
- 9億150万
- 2017年12月31日 +10.11%
- 9億9266万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2018/03/28 12:46
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 840,017 948,990 0.83 - 1年以内に返済予定の長期借入金 557,624 447,964 0.71 -
2.長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金、未払金、並びに未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期限であります。なお、これらは流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されております。2018/03/28 12:46
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資及び投融資に係る資金調達です。変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制