有報情報

#1 保証債務の注記

債務保証
次の関係会社について、金融機関からの借入及びリース債務に対し債務保証を行っております。
前事業年度(平成28年12月31日)

2018/03/28 12:46

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	557,624	447,964	0.71	-
1年以内に返済予定のリース債務	220,433	180,690	1.68	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	525,291	461,021	0.71	平成31年～34年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	285,432	207,996	1.72	平成31年～34年
その他有利子負債

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2018/03/28 12:46

#3 業績等の概要

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度の財務活動の結果、支出した資金は、281,487千円(前連結会計年度は128,555千円の調達)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出658,930千円及びファイナンス・リース債務の返済による支出212,866千円があったこと等によるものであります。

2018/03/28 12:46

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、未払金、並びに未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期限であります。なお、これらは流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資及び投融資に係る資金調達です。変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2018/03/28 12:46