有価証券報告書-第19期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,196 | 66,521 |
| 減価償却費 | 370,347 | 369,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,282 | 48,744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 14,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,042 | -753 |
| 支払利息 | 24,862 | 21,734 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -682 | -1,577 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -4,788 | － |
| 瑕疵補修損失 | 6,500 | 10,907 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 34,032 |
| 訴訟和解金 | － | 9,447 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -24,002 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -377,589 | -181,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,514 | -8,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,421 | 141,952 |
| その他 | 54,225 | -31,365 |
| 小計 | 161,401 | 493,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,445 | 680 |
| 利息の支払額 | -24,813 | -21,502 |
| 瑕疵補修損失の支払額 | -75,985 | -92 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -9,447 |
| 法人税等の還付額 | 52,526 | 39,442 |
| 法人税等の支払額 | -25,828 | -27,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,745 | 474,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,744 | -22,916 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 45,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,311 | -196,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,468 | -38,616 |
| 敷金の差入による支出 | -1,051 | -3,981 |
| 敷金の回収による収入 | 1,810 | 1,518 |
| 貸付けによる支出 | -2,480 | -6,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,221 | 4,917 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,440 | -16,440 |
| その他 | 7,502 | -1,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,962 | -234,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 191,500 | 111,866 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 485,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -686,420 | -658,930 |
| 配当金の支払額 | － | -67 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 57,867 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,650 | -2,100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -225,226 | -212,866 |
| 株式の発行による収入 | 292,395 | － |
| その他 | 88 | -4,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,555 | -281,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,872 | -6,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,465 | -47,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,346,518 | 1,298,614 |