有価証券報告書-第16期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015年3月27日 16:47
【資料】
有価証券報告書-第16期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
【短信】
平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
自 2014年1月1日
至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益294,998164,889
減価償却費244,456323,078
貸倒引当金の増減額(△は減少)-12,697-4,317
受取利息及び受取配当金-1,046-2,298
支払利息31,59629,889
持分法による投資損益(△は益)-1,482400
売上債権の増減額(△は増加)-68,476133,572
たな卸資産の増減額(△は増加)1,962-34,251
仕入債務の増減額(△は減少)129,885-186,736
その他12,07189,019
小計631,268513,246
利息及び配当金の受取額587645
利息の支払額-31,492-29,735
法人税等の還付額15,295
法人税等の支払額-80,140-187,614
営業活動によるキャッシュ・フロー535,517296,542
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-6,029-6,022
有形固定資産の取得による支出-120,551-231,233
無形固定資産の取得による支出-17,074-32,377
敷金の差入による支出-15,029-26,504
敷金の回収による収入28,786
貸付けによる支出-1,500-7,800
関係会社に対する貸付金の回収による収入527
保険積立金の解約による収入22,090
その他13,595-12,971
投資活動によるキャッシュ・フロー-146,061-266,033
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)54,332137,000
長期借入れによる収入590,000740,000
長期借入金の返済による支出-510,471-582,674
社債の償還による支出-99,600-33,200
配当金の支払額-11,012-11,217
少数株主からの払込みによる収入13,926
少数株主への配当金の支払額-3,500
ファイナンス・リース債務の返済による支出-120,569-193,454
その他1,610
財務活動によるキャッシュ・フロー-95,71066,879
現金及び現金同等物に係る換算差額9833,238
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)294,728100,627
現金及び現金同等物の四半期末残高1,181,3911,282,018