サムシング HD（1408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 294,998 | 164,889 |
| 減価償却費 | 244,456 | 323,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,697 | -4,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,046 | -2,298 |
| 支払利息 | 31,596 | 29,889 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,482 | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,476 | 133,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,962 | -34,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,885 | -186,736 |
| その他 | 12,071 | 89,019 |
| 小計 | 631,268 | 513,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 587 | 645 |
| 利息の支払額 | -31,492 | -29,735 |
| 法人税等の還付額 | 15,295 | － |
| 法人税等の支払額 | -80,140 | -187,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,517 | 296,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,029 | -6,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,551 | -231,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,074 | -32,377 |
| 敷金の差入による支出 | -15,029 | -26,504 |
| 敷金の回収による収入 | － | 28,786 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -7,800 |
| 関係会社に対する貸付金の回収による収入 | 527 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 22,090 |
| その他 | 13,595 | -12,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,061 | -266,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54,332 | 137,000 |
| 長期借入れによる収入 | 590,000 | 740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,471 | -582,674 |
| 社債の償還による支出 | -99,600 | -33,200 |
| 配当金の支払額 | -11,012 | -11,217 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 13,926 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -120,569 | -193,454 |
| その他 | 1,610 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,710 | 66,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 983 | 3,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,728 | 100,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,181,391 | 1,282,018 |
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