有価証券報告書-第16期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 294,998 | 164,889 |
減価償却費 | 244,456 | 323,078 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,697 | -4,317 |
受取利息及び受取配当金 | -1,046 | -2,298 |
支払利息 | 31,596 | 29,889 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,482 | 400 |
売上債権の増減額(△は増加) | -68,476 | 133,572 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,962 | -34,251 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 129,885 | -186,736 |
その他 | 12,071 | 89,019 |
小計 | 631,268 | 513,246 |
利息及び配当金の受取額 | 587 | 645 |
利息の支払額 | -31,492 | -29,735 |
法人税等の還付額 | 15,295 | - |
法人税等の支払額 | -80,140 | -187,614 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,517 | 296,542 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,029 | -6,022 |
有形固定資産の取得による支出 | -120,551 | -231,233 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,074 | -32,377 |
敷金の差入による支出 | -15,029 | -26,504 |
敷金の回収による収入 | - | 28,786 |
貸付けによる支出 | -1,500 | -7,800 |
関係会社に対する貸付金の回収による収入 | 527 | - |
保険積立金の解約による収入 | - | 22,090 |
その他 | 13,595 | -12,971 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,061 | -266,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 54,332 | 137,000 |
長期借入れによる収入 | 590,000 | 740,000 |
長期借入金の返済による支出 | -510,471 | -582,674 |
社債の償還による支出 | -99,600 | -33,200 |
配当金の支払額 | -11,012 | -11,217 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 13,926 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -3,500 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -120,569 | -193,454 |
その他 | 1,610 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,710 | 66,879 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 983 | 3,238 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 294,728 | 100,627 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,181,391 | 1,282,018 |