有価証券報告書-第14期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 224,818 | 339,365 |
減価償却費 | 138,948 | 190,742 |
社債発行費 | 2,409 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 52,921 | -9,163 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,207 | -30,000 |
受取利息及び受取配当金 | -4,396 | -2,835 |
支払利息 | 30,064 | 30,088 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,737 | 2,696 |
売上債権の増減額(△は増加) | -685,105 | -158,164 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 445 | -15,210 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 334,123 | 81,966 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 39,971 | - |
保険解約損益(△は益) | - | -31,406 |
その他 | 20,334 | 40,854 |
小計 | 153,065 | 438,932 |
利息及び配当金の受取額 | 672 | 1,298 |
利息の支払額 | -30,428 | -29,993 |
法人税等の還付額 | 9,781 | - |
法人税等の支払額 | -35,815 | -123,463 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,275 | 286,774 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,604 | -5,062 |
有形固定資産の取得による支出 | -58,910 | -84,238 |
無形固定資産の取得による支出 | -28,807 | -20,703 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | -30,000 |
敷金の差入による支出 | -7,339 | -8,278 |
貸付けによる支出 | -2,190 | -4,174 |
関係会社貸付けによる支出 | -17,000 | -2,000 |
関係会社に対する貸付金の回収による収入 | 86,000 | 23,500 |
保険積立金の解約による収入 | - | 31,406 |
その他 | 12,535 | -18,426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,316 | -117,977 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 151,693 | -136,025 |
長期借入れによる収入 | 320,000 | 650,000 |
長期借入金の返済による支出 | -293,991 | -409,301 |
社債の発行による収入 | 97,590 | - |
社債の償還による支出 | -100,200 | -133,600 |
配当金の支払額 | -2,111 | -7,746 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36,277 | -78,844 |
割賦債務の返済による支出 | -5,731 | - |
その他 | 2,990 | 2,875 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,962 | -112,641 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 203,921 | 56,155 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 626,585 | 830,507 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 830,507 | 886,662 |