サムシング HD（1408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 224,818 | 339,365 |
| 減価償却費 | 138,948 | 190,742 |
| 社債発行費 | 2,409 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,921 | -9,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,207 | -30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,396 | -2,835 |
| 支払利息 | 30,064 | 30,088 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,737 | 2,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -685,105 | -158,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 445 | -15,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 334,123 | 81,966 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 39,971 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -31,406 |
| その他 | 20,334 | 40,854 |
| 小計 | 153,065 | 438,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 672 | 1,298 |
| 利息の支払額 | -30,428 | -29,993 |
| 法人税等の還付額 | 9,781 | － |
| 法人税等の支払額 | -35,815 | -123,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,275 | 286,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,604 | -5,062 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,910 | -84,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,807 | -20,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | -30,000 |
| 敷金の差入による支出 | -7,339 | -8,278 |
| 貸付けによる支出 | -2,190 | -4,174 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -17,000 | -2,000 |
| 関係会社に対する貸付金の回収による収入 | 86,000 | 23,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 31,406 |
| その他 | 12,535 | -18,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,316 | -117,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 151,693 | -136,025 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,991 | -409,301 |
| 社債の発行による収入 | 97,590 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,200 | -133,600 |
| 配当金の支払額 | -2,111 | -7,746 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36,277 | -78,844 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,731 | － |
| その他 | 2,990 | 2,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,962 | -112,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,921 | 56,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 626,585 | 830,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 830,507 | 886,662 |
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