サムシング HD（1408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 47,345 | 224,818 |
| 減価償却費 | 44,235 | 138,948 |
| 減損損失 | 5,074 | － |
| 社債発行費 | 2,529 | 2,409 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,985 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,161 | 52,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,723 | -5,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,897 | -4,396 |
| 支払利息 | 7,162 | 30,064 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,756 | 3,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,683 | -685,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -749 | 445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,618 | 334,123 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 39,971 |
| その他 | 76,481 | 20,334 |
| 小計 | 133,298 | 153,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 519 | 672 |
| 利息の支払額 | -5,735 | -30,428 |
| 法人税等の還付額 | 1,284 | 9,781 |
| 法人税等の支払額 | -28,525 | -35,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,841 | 97,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,038 | -5,604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,949 | -58,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,870 | -28,807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,500 | － |
| 敷金の差入による支出 | -962 | -7,339 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -2,190 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -89,750 | -17,000 |
| 関係会社に対する貸付金の回収による収入 | － | 86,000 |
| その他 | 1,635 | 12,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,435 | -27,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 151,693 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,965 | -293,991 |
| 社債の発行による収入 | 97,470 | 97,590 |
| 社債の償還による支出 | -133,400 | -100,200 |
| 配当金の支払額 | -2,058 | -2,111 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,187 | -36,277 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,015 | -5,731 |
| その他 | － | 2,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,843 | 133,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,249 | 203,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 543,335 | 626,585 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 626,585 | 830,507 |
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