有価証券報告書-第13期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 47,345 | 224,818 |
減価償却費 | 44,235 | 138,948 |
減損損失 | 5,074 | - |
社債発行費 | 2,529 | 2,409 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,985 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,161 | 52,921 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,723 | -5,207 |
受取利息及び受取配当金 | -1,897 | -4,396 |
支払利息 | 7,162 | 30,064 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,756 | 3,737 |
売上債権の増減額(△は増加) | -132,683 | -685,105 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -749 | 445 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 83,618 | 334,123 |
差入保証金の増減額(△は増加) | - | 39,971 |
その他 | 76,481 | 20,334 |
小計 | 133,298 | 153,065 |
利息及び配当金の受取額 | 519 | 672 |
利息の支払額 | -5,735 | -30,428 |
法人税等の還付額 | 1,284 | 9,781 |
法人税等の支払額 | -28,525 | -35,815 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,841 | 97,275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,038 | -5,604 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,949 | -58,910 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,870 | -28,807 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -6,000 |
子会社株式の取得による支出 | -2,500 | - |
敷金の差入による支出 | -962 | -7,339 |
貸付けによる支出 | -1,000 | -2,190 |
関係会社貸付けによる支出 | -89,750 | -17,000 |
関係会社に対する貸付金の回収による収入 | - | 86,000 |
その他 | 1,635 | 12,535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,435 | -27,316 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 120,000 | 151,693 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 320,000 |
長期借入金の返済による支出 | -75,965 | -293,991 |
社債の発行による収入 | 97,470 | 97,590 |
社債の償還による支出 | -133,400 | -100,200 |
配当金の支払額 | -2,058 | -2,111 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,187 | -36,277 |
割賦債務の返済による支出 | -2,015 | -5,731 |
その他 | - | 2,990 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,843 | 133,962 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 83,249 | 203,921 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 543,335 | 626,585 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 626,585 | 830,507 |