有価証券報告書-第13期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)

【提出】
2012年3月30日 15:31
【資料】
有価証券報告書-第13期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年9月1日
至 2010年12月31日
自 2011年1月1日
至 2011年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益47,345224,818
減価償却費44,235138,948
減損損失5,074
社債発行費2,5292,409
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額7,985
貸倒引当金の増減額(△は減少)5,16152,921
賞与引当金の増減額(△は減少)-13,723-5,207
受取利息及び受取配当金-1,897-4,396
支払利息7,16230,064
持分法による投資損益(△は益)2,7563,737
売上債権の増減額(△は増加)-132,683-685,105
たな卸資産の増減額(△は増加)-749445
仕入債務の増減額(△は減少)83,618334,123
差入保証金の増減額(△は増加)39,971
その他76,48120,334
小計133,298153,065
利息及び配当金の受取額519672
利息の支払額-5,735-30,428
法人税等の還付額1,2849,781
法人税等の支払額-28,525-35,815
営業活動によるキャッシュ・フロー100,84197,275
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-2,038-5,604
有形固定資産の取得による支出-13,949-58,910
無形固定資産の取得による支出-2,870-28,807
投資有価証券の取得による支出-6,000
子会社株式の取得による支出-2,500
敷金の差入による支出-962-7,339
貸付けによる支出-1,000-2,190
関係会社貸付けによる支出-89,750-17,000
関係会社に対する貸付金の回収による収入86,000
その他1,63512,535
投資活動によるキャッシュ・フロー-111,435-27,316
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)120,000151,693
長期借入れによる収入100,000320,000
長期借入金の返済による支出-75,965-293,991
社債の発行による収入97,47097,590
社債の償還による支出-133,400-100,200
配当金の支払額-2,058-2,111
ファイナンス・リース債務の返済による支出-10,187-36,277
割賦債務の返済による支出-2,015-5,731
その他2,990
財務活動によるキャッシュ・フロー93,843133,962
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)83,249203,921
現金及び現金同等物の期首残高543,335626,585
現金及び現金同等物の期末残高626,585830,507