サムシング HD（1408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 45,366 | 47,345 |
| 減価償却費 | 127,483 | 44,235 |
| 減損損失 | － | 5,074 |
| 社債発行費 | 4,817 | 2,529 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,315 | 5,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,503 | -13,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -794 | -1,897 |
| 支払利息 | 19,477 | 7,162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,953 | 2,756 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 668 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -307,812 | -132,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,857 | -749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 188,740 | 83,618 |
| その他 | -10,934 | 76,481 |
| 小計 | 70,920 | 133,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 771 | 519 |
| 利息の支払額 | -17,776 | -5,735 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,284 |
| 法人税等の支払額 | -36,614 | -28,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,300 | 100,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,117 | -2,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,634 | -13,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,209 | -2,870 |
| のれんの取得による支出 | -3,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,940 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,271 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,600 | -2,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,708 | － |
| 敷金の差入による支出 | -8,388 | -962 |
| 貸付けによる支出 | -2,550 | -1,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -89,750 |
| その他 | -6,202 | 1,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,078 | -111,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,600 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,262 | -75,965 |
| 社債の発行による収入 | 195,182 | 97,470 |
| 社債の償還による支出 | － | -133,400 |
| 配当金の支払額 | -17 | -2,058 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,486 | -10,187 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,045 | -2,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,227 | 93,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,006 | 83,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 655,921 | 543,335 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,420 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 543,335 | 626,585 |
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