有価証券報告書-第12期(平成22年9月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 45,366 | 47,345 |
減価償却費 | 127,483 | 44,235 |
減損損失 | - | 5,074 |
社債発行費 | 4,817 | 2,529 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 7,985 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,315 | 5,161 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,503 | -13,723 |
受取利息及び受取配当金 | -794 | -1,897 |
支払利息 | 19,477 | 7,162 |
持分法による投資損益(△は益) | 8,953 | 2,756 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 668 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -307,812 | -132,683 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,857 | -749 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 188,740 | 83,618 |
その他 | -10,934 | 76,481 |
小計 | 70,920 | 133,298 |
利息及び配当金の受取額 | 771 | 519 |
利息の支払額 | -17,776 | -5,735 |
法人税等の還付額 | - | 1,284 |
法人税等の支払額 | -36,614 | -28,525 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,300 | 100,841 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,117 | -2,038 |
有形固定資産の取得による支出 | -57,634 | -13,949 |
無形固定資産の取得による支出 | -32,209 | -2,870 |
のれんの取得による支出 | -3,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -18,940 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 26,271 | - |
子会社株式の取得による支出 | -9,600 | -2,500 |
関係会社株式の取得による支出 | -3,708 | - |
敷金の差入による支出 | -8,388 | -962 |
貸付けによる支出 | -2,550 | -1,000 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -89,750 |
その他 | -6,202 | 1,635 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,078 | -111,435 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -190,600 | 120,000 |
長期借入れによる収入 | 230,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -251,262 | -75,965 |
社債の発行による収入 | 195,182 | 97,470 |
社債の償還による支出 | - | -133,400 |
配当金の支払額 | -17 | -2,058 |
少数株主からの払込みによる収入 | 4,000 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,486 | -10,187 |
割賦債務の返済による支出 | -6,045 | -2,015 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,227 | 93,843 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -131,006 | 83,249 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 655,921 | 543,335 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,420 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 543,335 | 626,585 |