サムシング HD（1408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -34,343 | 45,366 |
| 減価償却費 | 123,637 | 127,483 |
| 減損損失 | 351 | － |
| 社債発行費 | － | 4,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,796 | 12,315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,528 | -11,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,781 | -794 |
| 支払利息 | 20,611 | 19,477 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,633 | 8,953 |
| 固定資産除却損 | 2,669 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,153 | -307,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,750 | -5,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,242 | 188,740 |
| 土地売却損益（△は益） | -13,704 | － |
| 子会社整理損 | 96,045 | － |
| その他 | -101,384 | -10,934 |
| 小計 | 237,721 | 70,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,779 | 771 |
| 利息の支払額 | -20,993 | -17,776 |
| 法人税等の還付額 | 4,252 | － |
| 法人税等の支払額 | -20,303 | -36,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,456 | 17,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,077 | -6,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,286 | -57,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,128 | -32,209 |
| のれんの取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -18,940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,271 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -9,600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,708 |
| 敷金の差入による支出 | -2,091 | -8,388 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -2,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | － |
| 子会社の清算による収入 | 149,103 | － |
| その他 | -1,976 | -6,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 162,542 | -122,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,600 | -190,600 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,242 | -251,262 |
| 社債の発行による収入 | － | 195,182 |
| 配当金の支払額 | -57 | -17 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,831 | -7,486 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,625 | -6,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,157 | -26,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,842 | -131,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 454,078 | 655,921 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18,420 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 655,921 | 543,335 |
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