有価証券報告書-第11期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)

【提出】
2010年11月30日 15:52
【資料】
有価証券報告書-第11期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年9月1日
至 2009年8月31日
自 2009年9月1日
至 2010年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-34,34345,366
減価償却費123,637127,483
減損損失351
社債発行費4,817
貸倒引当金の増減額(△は減少)40,79612,315
賞与引当金の増減額(△は減少)2,528-11,503
受取利息及び受取配当金-2,781-794
支払利息20,61119,477
持分法による投資損益(△は益)7,6338,953
固定資産除却損2,669
投資有価証券売却損益(△は益)668
売上債権の増減額(△は増加)218,153-307,812
たな卸資産の増減額(△は増加)5,750-5,857
仕入債務の増減額(△は減少)-128,242188,740
土地売却損益(△は益)-13,704
子会社整理損96,045
その他-101,384-10,934
小計237,72170,920
利息及び配当金の受取額2,779771
利息の支払額-20,993-17,776
法人税等の還付額4,252
法人税等の支払額-20,303-36,614
営業活動によるキャッシュ・フロー203,45617,300
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-6,077-6,117
定期預金の払戻による収入70,000
有形固定資産の取得による支出-43,286-57,634
無形固定資産の取得による支出-8,128-32,209
のれんの取得による支出-3,000
投資有価証券の取得による支出-18,940
投資有価証券の売却による収入26,271
子会社株式の取得による支出-9,600
関係会社株式の取得による支出-3,708
敷金の差入による支出-2,091-8,388
貸付けによる支出-10,000-2,550
貸付金の回収による収入15,000
子会社の清算による収入149,103
その他-1,976-6,202
投資活動によるキャッシュ・フロー162,542-122,078
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)38,600-190,600
長期借入れによる収入80,000230,000
長期借入金の返済による支出-277,242-251,262
社債の発行による収入195,182
配当金の支払額-57-17
少数株主からの払込みによる収入4,000
少数株主への配当金の支払額-1,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出-2,831-7,486
割賦債務の返済による支出-1,625-6,045
財務活動によるキャッシュ・フロー-164,157-26,227
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)201,842-131,006
現金及び現金同等物の期首残高454,078655,921
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額18,420
現金及び現金同等物の期末残高655,921543,335