有価証券報告書-第10期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -135,635 | -34,343 |
| 減価償却費 | 133,721 | 123,637 |
| 減損損失 | 2,212 | 351 |
| 社債発行費 | 1,909 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,200 | 40,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,235 | 2,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,626 | -2,781 |
| 支払利息 | 23,148 | 20,611 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,372 | 7,633 |
| 固定資産除却損 | 2,614 | 2,669 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,772 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,322 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,554 | 218,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,205 | 5,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,962 | -128,242 |
| 土地売却損益（△は益） | － | -13,704 |
| 子会社整理損 | － | 96,045 |
| その他 | -8,283 | -101,384 |
| 小計 | -113,831 | 237,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,493 | 2,779 |
| 利息の支払額 | -22,395 | -20,993 |
| 法人税等の還付額 | 18,181 | 4,252 |
| 法人税等の支払額 | -41,009 | -20,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156,561 | 203,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,339 | -6,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,124 | -43,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88,964 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,702 | -8,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,674 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18,600 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,562 | -2,091 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 15,000 |
| 子会社の清算による収入 | － | 149,103 |
| その他 | -8,316 | -1,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,355 | 162,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 38,600 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,099 | -277,242 |
| 社債の発行による収入 | 98,090 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| ストック・オプションの権利行使による収入 | 1,380 | － |
| 配当金の支払額 | -7,611 | -57 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2,831 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -1,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,760 | -164,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,156 | 201,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 653,235 | 454,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 454,078 | 655,921 |