四半期報告書-第15期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)

【提出】
2013年8月9日 16:32
【資料】
四半期報告書-第15期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年6月30日
自 2013年1月1日
至 2013年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益81,83948,648
減価償却費85,685104,091
貸倒引当金の増減額(△は減少)-4,692-5,192
賞与引当金の増減額(△は減少)59,51166,081
受取利息及び受取配当金-1,110-634
支払利息14,88715,010
持分法による投資損益(△は益)-1,054-889
売上債権の増減額(△は増加)49,135151,196
たな卸資産の増減額(△は増加)-21,5811,883
仕入債務の増減額(△は減少)-14,590-36,105
未払金の増減額(△は減少)13,528-29,014
保険解約損益(△は益)-31,406
その他-13,563-18,217
小計216,588296,857
利息及び配当金の受取額257164
利息の支払額-14,915-14,906
法人税等の還付額15,295
法人税等の支払額-73,936-40,359
営業活動によるキャッシュ・フロー127,995257,050
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-2,036-3,016
有形固定資産の取得による支出-48,372-42,622
無形固定資産の取得による支出-9,020-10,584
敷金の差入による支出-1,417-649
投資有価証券の取得による支出-30,000
貸付けによる支出-3,674
貸付金の回収による収入20,50011,000
保険積立金の解約による収入31,406
その他-5,5751,200
投資活動によるキャッシュ・フロー-48,189-44,671
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-79,290-68,996
長期借入れによる収入400,000180,000
長期借入金の返済による支出-204,686-196,170
社債の償還による支出-66,800-66,400
配当金の支払額-7,782-10,771
ファイナンス・リース債務の返済による支出-35,769-50,812
その他2,6451,150
財務活動によるキャッシュ・フロー8,317-211,999
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,090
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)88,122-711
現金及び現金同等物の期首残高830,507918,629
現金及び現金同等物の四半期末残高918,629885,951