サムシング HD（1408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 81,839 | 48,648 |
| 減価償却費 | 85,685 | 104,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,692 | -5,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,511 | 66,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,110 | -634 |
| 支払利息 | 14,887 | 15,010 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,054 | -889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,135 | 151,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,581 | 1,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,590 | -36,105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,528 | -29,014 |
| 保険解約損益（△は益） | -31,406 | － |
| その他 | -13,563 | -18,217 |
| 小計 | 216,588 | 296,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 164 |
| 利息の支払額 | -14,915 | -14,906 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,295 |
| 法人税等の支払額 | -73,936 | -40,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,995 | 257,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,036 | -3,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,372 | -42,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,020 | -10,584 |
| 敷金の差入による支出 | -1,417 | -649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,674 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,500 | 11,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,406 | － |
| その他 | -5,575 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,189 | -44,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -79,290 | -68,996 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,686 | -196,170 |
| 社債の償還による支出 | -66,800 | -66,400 |
| 配当金の支払額 | -7,782 | -10,771 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,769 | -50,812 |
| その他 | 2,645 | 1,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,317 | -211,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,122 | -711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 830,507 | 918,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 918,629 | 885,951 |
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