四半期報告書-第16期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)

【提出】
2014年8月12日 16:48
【資料】
四半期報告書-第16期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
【短信】
平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年1月1日
至 2013年6月30日
自 2014年1月1日
至 2014年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)48,648-62,170
減価償却費104,091151,089
貸倒引当金の増減額(△は減少)-5,1928,386
賞与引当金の増減額(△は減少)66,08177,456
受取利息及び受取配当金-634-303
支払利息15,01014,825
持分法による投資損益(△は益)-889771
売上債権の増減額(△は増加)151,196228,000
たな卸資産の増減額(△は増加)1,883-32,079
仕入債務の増減額(△は減少)-36,105-281,338
未払金の増減額(△は減少)-29,014-21,553
その他-18,217-16,387
小計296,85766,696
利息及び配当金の受取額164162
利息の支払額-14,906-14,210
法人税等の還付額15,295
法人税等の支払額-40,359-108,566
営業活動によるキャッシュ・フロー257,050-55,917
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-3,016-3,011
有形固定資産の取得による支出-42,622-121,027
無形固定資産の取得による支出-10,584-23,797
敷金の差入による支出-649-23,182
敷金の回収による収入26,396
貸付金の回収による収入11,0003,933
資産除去債務の履行による支出-9,556
その他1,200-12,444
投資活動によるキャッシュ・フロー-44,671-162,690
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-68,99672,000
長期借入れによる収入180,000370,000
長期借入金の返済による支出-196,170-348,464
社債の償還による支出-66,400-16,700
配当金の支払額-10,771-11,043
少数株主からの払込みによる収入13,926
少数株主への配当金の支払額-3,500
ファイナンス・リース債務の返済による支出-50,812-88,364
その他1,150
財務活動によるキャッシュ・フロー-211,999-12,146
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,090-1,315
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-711-232,069
現金及び現金同等物の四半期末残高885,951949,322