四半期報告書-第16期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 48,648 | -62,170 |
| 減価償却費 | 104,091 | 151,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,192 | 8,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,081 | 77,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -634 | -303 |
| 支払利息 | 15,010 | 14,825 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -889 | 771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,196 | 228,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,883 | -32,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,105 | -281,338 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,014 | -21,553 |
| その他 | -18,217 | -16,387 |
| 小計 | 296,857 | 66,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 162 |
| 利息の支払額 | -14,906 | -14,210 |
| 法人税等の還付額 | 15,295 | － |
| 法人税等の支払額 | -40,359 | -108,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,050 | -55,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,016 | -3,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,622 | -121,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,584 | -23,797 |
| 敷金の差入による支出 | -649 | -23,182 |
| 敷金の回収による収入 | － | 26,396 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,000 | 3,933 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,556 |
| その他 | 1,200 | -12,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,671 | -162,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -68,996 | 72,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,170 | -348,464 |
| 社債の償還による支出 | -66,400 | -16,700 |
| 配当金の支払額 | -10,771 | -11,043 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 13,926 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50,812 | -88,364 |
| その他 | 1,150 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,999 | -12,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,090 | -1,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -711 | -232,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 885,951 | 949,322 |