サムシング HD（1408）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月9日 16:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 996,630 | 998,934 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,249,087 | 2,138,889 |
| 未成工事支出金 | 5,372 | 4,437 |
| 商品及び製品 | 3,853 | 3,235 |
| 原材料及び貯蔵品 | 18,751 | 18,421 |
| 繰延税金資産 | 36,948 | 72,853 |
| その他 | 297,943 | 235,664 |
| 貸倒引当金 | -110,715 | -117,940 |
| 流動資産合計 | 3,497,871 | 3,354,495 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 556,512 | 647,909 |
| 無形固定資産 | 64,172 | 58,195 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 48,032 | 50,761 |
| 繰延税金資産 | 165 | － |
| その他 | 218,280 | 212,210 |
| 貸倒引当金 | -37,489 | -25,070 |
| 投資その他の資産合計 | 228,988 | 237,900 |
| 固定資産合計 | 849,673 | 944,005 |
| 資産合計 | 4,347,544 | 4,298,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,137,093 | 1,106,459 |
| 短期借入金 | 185,668 | 116,672 |
| 1年内償還予定の社債 | 99,600 | 49,900 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 369,042 | 392,464 |
| 未払法人税等 | 40,538 | 66,379 |
| 未払金 | 192,625 | 153,092 |
| リース債務 | 106,080 | 136,734 |
| 賞与引当金 | － | 66,081 |
| その他 | 216,888 | 195,483 |
| 流動負債合計 | 2,347,535 | 2,283,267 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 33,200 | 16,500 |
| 長期借入金 | 523,431 | 483,839 |
| リース債務 | 285,420 | 348,984 |
| 繰延税金負債 | － | 216 |
| その他 | 26,478 | 26,485 |
| 固定負債合計 | 868,530 | 876,024 |
| 負債合計 | 3,216,066 | 3,159,291 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 334,055 | 334,630 |
| 資本剰余金 | 298,627 | 299,202 |
| 利益剰余金 | 472,906 | 477,420 |
| 株主資本合計 | 1,105,588 | 1,111,252 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -234 | 415 |
| 為替換算調整勘定 | － | -1,063 |
| その他の包括利益累計額合計 | -234 | -648 |
| 少数株主持分 | 26,124 | 28,604 |
| 純資産合計 | 1,131,478 | 1,139,209 |
| 負債純資産合計 | 4,347,544 | 4,298,501 |
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