四半期報告書-第14期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)

【提出】
2012年8月10日 16:32
【資料】
四半期報告書-第14期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年1月1日
至 2011年6月30日
自 2012年1月1日
至 2012年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益19,41681,839
減価償却費64,46085,685
貸倒引当金の増減額(△は減少)6,625-4,692
賞与引当金の増減額(△は減少)39,99359,511
受取利息及び受取配当金-2,844-1,110
支払利息11,87214,887
持分法による投資損益(△は益)-623-1,054
有形固定資産除却損337
売上債権の増減額(△は増加)-209,34749,135
たな卸資産の増減額(△は増加)-15,065-21,581
仕入債務の増減額(△は減少)55,648-14,590
未払金の増減額(△は減少)-26713,528
差入保証金の増減額(△は増加)39,971
保険解約損益(△は益)-31,406
その他-7,176-13,563
小計3,002216,588
利息及び配当金の受取額352257
利息の支払額-12,001-14,915
法人税等の支払額-11,216-73,936
営業活動によるキャッシュ・フロー-19,862127,995
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-2,552-2,036
有形固定資産の取得による支出-25,592-48,372
無形固定資産の取得による支出-13,039-9,020
敷金の差入による支出-4,972-1,417
投資有価証券の取得による支出-30,000
貸付けによる支出-18,750-3,674
貸付金の回収による収入65,00020,500
保険積立金の解約による収入31,406
その他4,502-5,575
投資活動によるキャッシュ・フロー4,596-48,189
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)46,876-79,290
長期借入れによる収入50,000400,000
長期借入金の返済による支出-141,525-204,686
社債の償還による支出-50,100-66,800
配当金の支払額-2,104-7,782
ファイナンス・リース債務の返済による支出-16,968-35,769
割賦債務の返済による支出-5,255
その他1,2652,645
財務活動によるキャッシュ・フロー-117,8128,317
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-133,07988,122
現金及び現金同等物の期首残高626,585493,506
現金及び現金同等物の四半期末残高493,506918,629