サムシング HD（1408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 19,416 | 81,839 |
| 減価償却費 | 64,460 | 85,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,625 | -4,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,993 | 59,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,844 | -1,110 |
| 支払利息 | 11,872 | 14,887 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -623 | -1,054 |
| 有形固定資産除却損 | 337 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,347 | 49,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,065 | -21,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,648 | -14,590 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -267 | 13,528 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 39,971 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -31,406 |
| その他 | -7,176 | -13,563 |
| 小計 | 3,002 | 216,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 352 | 257 |
| 利息の支払額 | -12,001 | -14,915 |
| 法人税等の支払額 | -11,216 | -73,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,862 | 127,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,552 | -2,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,592 | -48,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,039 | -9,020 |
| 敷金の差入による支出 | -4,972 | -1,417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 貸付けによる支出 | -18,750 | -3,674 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,000 | 20,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 31,406 |
| その他 | 4,502 | -5,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,596 | -48,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46,876 | -79,290 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,525 | -204,686 |
| 社債の償還による支出 | -50,100 | -66,800 |
| 配当金の支払額 | -2,104 | -7,782 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,968 | -35,769 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,255 | － |
| その他 | 1,265 | 2,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,812 | 8,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,079 | 88,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 626,585 | 493,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 493,506 | 918,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
