四半期報告書-第13期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前四半期純損失(△) | -70,021 |
減価償却費 | 30,888 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,953 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,649 |
受取利息及び受取配当金 | -1,805 |
支払利息 | 6,069 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,023 |
売上債権の増減額(△は増加) | 252,522 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,852 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -272,749 |
未払金の増減額(△は減少) | -27,806 |
その他 | -52,741 |
小計 | -138,773 |
利息及び配当金の受取額 | 332 |
利息の支払額 | -6,632 |
法人税等の支払額 | -10,968 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -156,041 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -1,025 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,608 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,571 |
敷金の差入による支出 | -4,324 |
貸付けによる支出 | -16,000 |
貸付金の回収による収入 | 5,000 |
差入保証金の回収による収入 | 39,733 |
その他 | 1,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 35,100 |
長期借入金の返済による支出 | -73,094 |
社債の償還による支出 | -50,100 |
配当金の支払額 | -1,795 |
その他 | -10,503 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,393 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -246,282 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 626,585 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,302 |