サムシング HD（1408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -70,021 |
| 減価償却費 | 30,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,805 |
| 支払利息 | 6,069 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -272,749 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,806 |
| その他 | -52,741 |
| 小計 | -138,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 |
| 利息の支払額 | -6,632 |
| 法人税等の支払額 | -10,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,571 |
| 敷金の差入による支出 | -4,324 |
| 貸付けによる支出 | -16,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,733 |
| その他 | 1,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,094 |
| 社債の償還による支出 | -50,100 |
| 配当金の支払額 | -1,795 |
| その他 | -10,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 626,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,302 |
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