サムシング HD（1408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -248,850 | -185,465 |
| 減価償却費 | 172,988 | 176,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,314 | 9,390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97,901 | 99,849 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -15,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -961 | -3,176 |
| 支払利息 | 14,292 | 15,254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 650 | -280 |
| 瑕疵補修損失 | 204,589 | 6,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,656 | -72,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,870 | 10,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,393 | -152,941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88,514 | -53,039 |
| その他 | -19,533 | 19,806 |
| 小計 | 83,743 | -144,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 887 | 3,276 |
| 利息の支払額 | -13,574 | -15,973 |
| 瑕疵補修損失の支払額 | -34,186 | -75,985 |
| 法人税等の還付額 | 2,478 | 52,526 |
| 法人税等の支払額 | -52,772 | -19,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,423 | -199,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -203,011 | -3,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,933 | -46,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,925 | -5,450 |
| 敷金の差入による支出 | -2,571 | -408 |
| 敷金の回収による収入 | 2,720 | 359 |
| 貸付けによる支出 | － | -950 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,296 | 2,618 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,357 | － |
| その他 | 15,998 | -12,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,783 | -66,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 136,336 | 210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,052 | -377,310 |
| 配当金の支払額 | -11,251 | -84 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 37,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -1,650 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -116,823 | -127,571 |
| その他 | 8,674 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,382 | 240,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,411 | -12,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320,413 | -37,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 961,606 | 1,277,268 |
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