サムシング HD（1408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -185,465 | -132,663 |
| 減価償却費 | 176,731 | 178,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,390 | 18,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,849 | 109,218 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -15,017 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,176 | -2,023 |
| 支払利息 | 15,254 | 12,449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -280 | -1,071 |
| 瑕疵補修損失 | 6,500 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35,062 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 9,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,733 | 175,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,935 | -14,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,941 | -186,498 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,039 | 48,971 |
| その他 | 19,806 | -248,147 |
| 小計 | -144,185 | 2,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,276 | 2,029 |
| 利息の支払額 | -15,973 | -13,202 |
| 瑕疵補修損失の支払額 | -75,985 | － |
| 和解金の支払額 | － | -9,447 |
| 法人税等の還付額 | 52,526 | 39,442 |
| 法人税等の支払額 | -19,502 | -14,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,843 | 7,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,009 | -19,868 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 45,437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,988 | -117,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,450 | -16,281 |
| 敷金の差入による支出 | -408 | -477 |
| 敷金の回収による収入 | 359 | 849 |
| 貸付けによる支出 | -950 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,618 | 2,913 |
| その他 | -12,713 | -24,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,542 | -129,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | 135,286 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 184,799 |
| 長期借入金の返済による支出 | -377,310 | -427,789 |
| 配当金の支払額 | -84 | -63 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 37,500 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,650 | -2,100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -127,571 | -48,739 |
| その他 | － | -778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,884 | -159,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,283 | -6,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,784 | -288,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,277,268 | 1,057,736 |
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