サムシング HD（1408）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 15:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,610,038 | 1,294,530 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,460,027 | 2,328,621 |
| 商品及び製品 | 37,316 | 39,805 |
| 未成工事支出金 | 5,388 | 14,960 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16,143 | 15,539 |
| 繰延税金資産 | 46,280 | 85,538 |
| その他 | 312,225 | 361,051 |
| 貸倒引当金 | -127,559 | -147,199 |
| 流動資産計 | 4,359,860 | 3,992,847 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| リース資産 | 440,921 | 366,344 |
| その他 | 358,147 | 476,441 |
| 有形固定資産合計 | 799,069 | 842,786 |
| 無形固定資産 | 103,648 | 104,805 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 53,631 | 20,569 |
| 繰延税金資産 | 25 | 25 |
| その他 | 225,022 | 237,484 |
| 貸倒引当金 | -6,248 | -6,248 |
| 投資その他の資産合計 | 272,431 | 251,831 |
| 固定資産計 | 1,175,149 | 1,199,423 |
| 繰延資産 | 4,538 | 3,687 |
| 資産の部合計 | 5,539,548 | 5,195,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,237,355 | 1,051,391 |
| 短期借入金 | 840,017 | 973,057 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 557,624 | 437,594 |
| 未払法人税等 | 16,359 | 19,286 |
| 未払金 | 193,354 | 285,714 |
| リース債務 | 220,433 | 198,882 |
| 賞与引当金 | － | 109,218 |
| その他 | 286,936 | 207,144 |
| 流動負債計 | 3,352,082 | 3,282,289 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 525,291 | 402,532 |
| リース債務 | 285,432 | 213,893 |
| 繰延税金負債 | 2,257 | 2,775 |
| その他 | 27,275 | 55,124 |
| 固定負債計 | 840,255 | 674,325 |
| 負債の部合計 | 4,192,338 | 3,956,614 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 484,820 | 484,820 |
| 資本剰余金 | 459,577 | 459,577 |
| 利益剰余金 | 317,385 | 204,294 |
| 株主資本合計 | 1,261,783 | 1,148,692 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 591 | 970 |
| 為替換算調整勘定 | -1,156 | 4,833 |
| その他の包括利益累計額合計 | -565 | 5,804 |
| 新株予約権 | 8,098 | 8,098 |
| 非支配株主持分 | 77,893 | 76,749 |
| 純資産の部合計 | 1,347,210 | 1,239,344 |
| 負債・純資産合計 | 5,539,548 | 5,195,958 |
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