サムシング HD（1408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 152,368 |
| 減価償却費 | 100,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,703 |
| 支払利息 | 18,013 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,806 |
| 有形固定資産除却損 | 337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -587,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 294,106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,552 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 39,971 |
| その他 | -23,880 |
| 小計 | -498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 574 |
| 利息の支払額 | -18,916 |
| 法人税等の支払額 | -24,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,079 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,785 |
| 敷金の差入による支出 | -6,992 |
| 貸付けによる支出 | -19,190 |
| 貸付金の回収による収入 | 84,745 |
| その他 | 349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 226,151 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,734 |
| 社債の発行による収入 | 97,590 |
| 社債の償還による支出 | -100,200 |
| 配当金の支払額 | -2,107 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,808 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,731 |
| その他 | 2,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 626,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 805,481 |
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