四半期報告書-第13期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前四半期純利益 | 152,368 |
減価償却費 | 100,897 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30,249 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,317 |
受取利息及び受取配当金 | -3,703 |
支払利息 | 18,013 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,806 |
有形固定資産除却損 | 337 |
売上債権の増減額(△は増加) | -587,866 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,951 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 294,106 |
未払金の増減額(△は減少) | -12,552 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 39,971 |
その他 | -23,880 |
小計 | -498 |
利息及び配当金の受取額 | 574 |
利息の支払額 | -18,916 |
法人税等の支払額 | -24,933 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,774 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -4,079 |
有形固定資産の取得による支出 | -37,527 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,785 |
敷金の差入による支出 | -6,992 |
貸付けによる支出 | -19,190 |
貸付金の回収による収入 | 84,745 |
その他 | 349 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 226,151 |
長期借入れによる収入 | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -212,734 |
社債の発行による収入 | 97,590 |
社債の償還による支出 | -100,200 |
配当金の支払額 | -2,107 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,808 |
割賦債務の返済による支出 | -5,731 |
その他 | 2,990 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,150 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 178,895 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 626,585 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 805,481 |