やまねメディカル（2144）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -30,032 | 427,334 |
| 減価償却費 | 89,513 | 91,529 |
| 長期前払費用償却額 | 11,037 | 11,566 |
| 減損損失 | 14,723 | 14,167 |
| 社債発行費 | 8,034 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,383 | -2,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,503 | -51,911 |
| 受取利息 | -61 | -103 |
| 支払利息 | 13,786 | 11,844 |
| 支払保証料 | 701 | 2,793 |
| コミットメントライン手数料 | － | 16,500 |
| 有形固定資産除却損 | 462 | 21,148 |
| リース解約損 | 8,052 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 2,051 | － |
| 移転補償金 | － | -34,970 |
| 損害賠償損失 | 716 | 82 |
| 介護報酬返還損失 | 467,434 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,084 | -23,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,812 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -58,421 | -6,173 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 100,672 | 56,257 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,782 | 1,406 |
| 小計 | 546,437 | 555,075 |
| 利息の受取額 | 61 | 103 |
| 利息の支払額 | -13,681 | -8,349 |
| 返還金の支払額 | － | -94,730 |
| 違約金の支払額 | -8,052 | － |
| 移転補償金の受取額 | － | 17,490 |
| 損害賠償金の支払額 | -716 | -82 |
| 法人税等の還付額 | － | 59,215 |
| 法人税等の支払額 | -409,316 | -64,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,732 | 464,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,492 | -95,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,900 | -3,430 |
| 関係会社の清算による収入 | 30,948 | － |
| 敷金の差入による支出 | -14,066 | -22,212 |
| 敷金の回収による収入 | 866 | 18,260 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,322 | -14,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,966 | -117,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 439,199 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,350 | -58,325 |
| 社債の発行による収入 | 391,965 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -58,700 |
| リース債務の返済による支出 | -9,062 | -10,228 |
| コミットメントライン手数料の支払額 | － | -21,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,122 | -15,160 |
| 配当金の支払額 | -111,105 | -110,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 600,524 | -723,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 532,291 | -376,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 234,340 | 766,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 766,632 | 423,359 |
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