1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	30,000	1.1	―
1年以内に返済予定の長期借入金	308,666	657,134	1.3	―
1年以内に返済予定のリース債務	19,331	15,358	1.4	―

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。

2014/06/13 17:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①流動負債
1年内償還予定の社債にかかる残高は173,200千円(前期末比23,000千円増)及び1年内返済予定の長期借入金にかかる残高は657,134千円(同348,468千円増)であります。
②固定負債

2014/06/13 17:06

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成25年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 1年内償還予定の社債	150,200	152,845	2,645
(3) 1年内返済予定の長期借入金	308,666	315,712	7,046
(4) 社債	409,800	408,562	△1,237

(*)営業未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当事業年度(平成26年3月31日)

2014/06/13 17:06