有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月13日 17:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 76,769 | -25,866 |
| 減価償却費 | 101,011 | 88,405 |
| 長期前払費用償却額 | 15,549 | 11,793 |
| 株式報酬費用 | 550 | 459 |
| 減損損失 | 28,103 | 16,009 |
| 損害賠償金 | 2,748 | 28,808 |
| 社債発行費 | 3,819 | 1,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -745 | 7,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,164 | 564 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,657 | 1,879 |
| 受取利息 | -186 | -787 |
| 支払利息及び社債利息 | 16,099 | 17,505 |
| 支払保証料 | 3,135 | － |
| コミットメントライン手数料 | 4,504 | － |
| リース解約損 | 8,071 | － |
| 資産除去債務履行差額 | － | 5,563 |
| 受取和解金 | -12,385 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,439 | -27,159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99,574 | 49,861 |
| その他 | 26,864 | -61,253 |
| 小計 | 174,268 | 114,349 |
| 利息の受取額 | 179 | 767 |
| 利息の支払額 | -17,040 | -18,335 |
| 違約金の支払額 | -8,221 | － |
| 和解金の受取額 | 1,000 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -2,748 | -28,808 |
| 法人税等の還付額 | 6,385 | 5,689 |
| 法人税等の支払額 | -56,902 | -35,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,921 | 37,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,724 | -11,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | -6,526 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,270 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 敷金の差入による支出 | -21,412 | -190,806 |
| 敷金の回収による収入 | 4,036 | 3,794 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -13,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,085 | -19,023 |
| その他 | -387 | 7,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,574 | -263,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,700 | -328,666 |
| 社債の発行による収入 | 226,180 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -525,200 | -150,200 |
| リース債務の返済による支出 | -21,038 | -17,748 |
| コミットメントライン手数料の支払額 | -2,871 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,644 | － |
| 配当金の支払額 | -109,645 | -32,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,081 | 750,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,428 | 524,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,177,957 | 1,702,809 |