有価証券報告書-第11期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月13日 10:15
【資料】
有価証券報告書-第11期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益240,15876,769
減価償却費109,634101,011
長期前払費用償却額15,93915,549
株式報酬費用450550
減損損失28,103
社債発行費9,9343,819
貸倒引当金の増減額(△は減少)3,935-745
賞与引当金の増減額(△は減少)8,041-28,164
退職給付引当金の増減額(△は減少)1,0801,657
受取利息-68-186
支払利息及び社債利息8,08916,099
支払保証料3,1673,135
コミットメントライン手数料8,7334,504
有形固定資産除却損2,438
リース解約損2,0408,071
受取和解金-12,385
売上債権の増減額(△は増加)-31,31026,439
未払金の増減額(△は減少)150,331-99,574
その他13,46126,864
小計546,057171,520
利息の受取額68179
利息の支払額-8,368-17,040
違約金の支払額-2,299-8,221
和解金の受取額1,000
移転費用の支払額-46
法人税等の還付額6,385
法人税等の支払額-201,122-56,902
営業活動によるキャッシュ・フロー334,29096,921
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-18,670-8,724
無形固定資産の取得による支出-1,564-4,000
敷金の差入による支出-8,733-21,412
敷金の回収による収入11,4544,036
長期前払費用の取得による支出-10,640-12,085
その他-3,869-387
投資活動によるキャッシュ・フロー-32,023-42,574
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-100,000
長期借入れによる収入500,000600,000
長期借入金の返済による支出-33,018-150,700
社債の発行による収入390,065226,180
社債の償還による支出-117,400-525,200
リース債務の返済による支出-15,157-21,038
コミットメントライン手数料の支払額-8,815-2,871
自己株式の取得による支出-3,644
配当金の支払額-109,645-109,645
財務活動によるキャッシュ・フロー506,03013,081
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)808,29667,428
現金及び現金同等物の期首残高302,2321,110,529
現金及び現金同等物の期末残高1,110,5291,177,957