やまねメディカル（2144）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 240,158 | 76,769 |
| 減価償却費 | 109,634 | 101,011 |
| 長期前払費用償却額 | 15,939 | 15,549 |
| 株式報酬費用 | 450 | 550 |
| 減損損失 | － | 28,103 |
| 社債発行費 | 9,934 | 3,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,935 | -745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,041 | -28,164 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,080 | 1,657 |
| 受取利息 | -68 | -186 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,089 | 16,099 |
| 支払保証料 | 3,167 | 3,135 |
| コミットメントライン手数料 | 8,733 | 4,504 |
| 有形固定資産除却損 | 2,438 | － |
| リース解約損 | 2,040 | 8,071 |
| 受取和解金 | － | -12,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,310 | 26,439 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 150,331 | -99,574 |
| その他 | 13,461 | 26,864 |
| 小計 | 546,057 | 171,520 |
| 利息の受取額 | 68 | 179 |
| 利息の支払額 | -8,368 | -17,040 |
| 違約金の支払額 | -2,299 | -8,221 |
| 和解金の受取額 | － | 1,000 |
| 移転費用の支払額 | -46 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 6,385 |
| 法人税等の支払額 | -201,122 | -56,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,290 | 96,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,670 | -8,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,564 | -4,000 |
| 敷金の差入による支出 | -8,733 | -21,412 |
| 敷金の回収による収入 | 11,454 | 4,036 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,640 | -12,085 |
| その他 | -3,869 | -387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,023 | -42,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,018 | -150,700 |
| 社債の発行による収入 | 390,065 | 226,180 |
| 社債の償還による支出 | -117,400 | -525,200 |
| リース債務の返済による支出 | -15,157 | -21,038 |
| コミットメントライン手数料の支払額 | -8,815 | -2,871 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,644 |
| 配当金の支払額 | -109,645 | -109,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 506,030 | 13,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 808,296 | 67,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 302,232 | 1,110,529 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,110,529 | 1,177,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
