有価証券報告書-第11期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 240,158 | 76,769 |
減価償却費 | 109,634 | 101,011 |
長期前払費用償却額 | 15,939 | 15,549 |
株式報酬費用 | 450 | 550 |
減損損失 | - | 28,103 |
社債発行費 | 9,934 | 3,819 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,935 | -745 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,041 | -28,164 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,080 | 1,657 |
受取利息 | -68 | -186 |
支払利息及び社債利息 | 8,089 | 16,099 |
支払保証料 | 3,167 | 3,135 |
コミットメントライン手数料 | 8,733 | 4,504 |
有形固定資産除却損 | 2,438 | - |
リース解約損 | 2,040 | 8,071 |
受取和解金 | - | -12,385 |
売上債権の増減額(△は増加) | -31,310 | 26,439 |
未払金の増減額(△は減少) | 150,331 | -99,574 |
その他 | 13,461 | 26,864 |
小計 | 546,057 | 171,520 |
利息の受取額 | 68 | 179 |
利息の支払額 | -8,368 | -17,040 |
違約金の支払額 | -2,299 | -8,221 |
和解金の受取額 | - | 1,000 |
移転費用の支払額 | -46 | - |
法人税等の還付額 | - | 6,385 |
法人税等の支払額 | -201,122 | -56,902 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,290 | 96,921 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -18,670 | -8,724 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,564 | -4,000 |
敷金の差入による支出 | -8,733 | -21,412 |
敷金の回収による収入 | 11,454 | 4,036 |
長期前払費用の取得による支出 | -10,640 | -12,085 |
その他 | -3,869 | -387 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,023 | -42,574 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | - |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -33,018 | -150,700 |
社債の発行による収入 | 390,065 | 226,180 |
社債の償還による支出 | -117,400 | -525,200 |
リース債務の返済による支出 | -15,157 | -21,038 |
コミットメントライン手数料の支払額 | -8,815 | -2,871 |
自己株式の取得による支出 | - | -3,644 |
配当金の支払額 | -109,645 | -109,645 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 506,030 | 13,081 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 808,296 | 67,428 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 302,232 | 1,110,529 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,110,529 | 1,177,957 |