2144 やまねメディカル

2144
2019/09/26
時価
48億円
PER 予
17.09倍
2010年以降
赤字-216.04倍
(2010-2019年)
PBR
2.87倍
2010年以降
赤字-23.16倍
(2010-2019年)
配当 予
0.23%
ROE 予
16.82%
ROA 予
5.81%
資料
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有価証券報告書-第10期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月13日 14:02
【資料】
有価証券報告書-第10期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益642,729240,158
減価償却費123,081109,634
長期前払費用償却額15,57415,939
株式報酬費用450
減損損失14,167
社債発行費9,934
貸倒引当金の増減額(△は減少)-2,2683,935
賞与引当金の増減額(△は減少)-5,7068,041
退職給付引当金の増減額(△は減少)1,080
受取利息-148-68
支払利息及び社債利息14,3688,089
支払保証料3,6743,167
コミットメントライン手数料19,4498,733
有形固定資産除却損24,6372,438
リース解約損602,040
移転補償金-34,970
移転費用3,112
介護報酬返還金戻入額-155,521
損害賠償損失82
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額19,494
売上債権の増減額(△は増加)3,326-31,310
未払金の増減額(△は減少)3,547150,331
その他の流動資産の増減額(△は増加)-8,536-14,630
その他の流動負債の増減額(△は減少)5,50626,185
その他の固定負債の増減額(△は減少)4,3261,906
小計689,991546,057
利息の受取額14868
利息の支払額-11,948-8,368
違約金の支払額-60-2,299
返還金の支払額-116,668
移転補償金の受取額34,970
移転費用の支払額-3,066-46
損害賠償金の支払額-82
法人税等の還付額59,215
法人税等の支払額-64,087-201,122
営業活動によるキャッシュ・フロー588,410334,290
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-106,294-18,670
無形固定資産の取得による支出-3,580-1,564
敷金の差入による支出-37,045-8,733
敷金の回収による収入27,26011,454
長期前払費用の取得による支出-15,107-10,640
その他-3,869
投資活動によるキャッシュ・フロー-134,767-32,023
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-600,000-100,000
長期借入れによる収入500,000
長期借入金の返済による支出-72,319-33,018
社債の発行による収入390,065
社債の償還による支出-117,400-117,400
リース債務の返済による支出-15,360-15,157
コミットメントライン手数料の支払額-21,000-8,815
自己株式の取得による支出-15,160
配当金の支払額-110,102-109,645
財務活動によるキャッシュ・フロー-951,342506,030
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-497,699808,296
現金及び現金同等物の期首残高799,931302,232
現金及び現金同等物の期末残高302,2321,110,529