有価証券報告書-第10期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 642,729 | 240,158 |
減価償却費 | 123,081 | 109,634 |
長期前払費用償却額 | 15,574 | 15,939 |
株式報酬費用 | - | 450 |
減損損失 | 14,167 | - |
社債発行費 | - | 9,934 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,268 | 3,935 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,706 | 8,041 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 1,080 |
受取利息 | -148 | -68 |
支払利息及び社債利息 | 14,368 | 8,089 |
支払保証料 | 3,674 | 3,167 |
コミットメントライン手数料 | 19,449 | 8,733 |
有形固定資産除却損 | 24,637 | 2,438 |
リース解約損 | 60 | 2,040 |
移転補償金 | -34,970 | - |
移転費用 | 3,112 | - |
介護報酬返還金戻入額 | -155,521 | - |
損害賠償損失 | 82 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 19,494 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,326 | -31,310 |
未払金の増減額(△は減少) | 3,547 | 150,331 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -8,536 | -14,630 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,506 | 26,185 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 4,326 | 1,906 |
小計 | 689,991 | 546,057 |
利息の受取額 | 148 | 68 |
利息の支払額 | -11,948 | -8,368 |
違約金の支払額 | -60 | -2,299 |
返還金の支払額 | -116,668 | - |
移転補償金の受取額 | 34,970 | - |
移転費用の支払額 | -3,066 | -46 |
損害賠償金の支払額 | -82 | - |
法人税等の還付額 | 59,215 | - |
法人税等の支払額 | -64,087 | -201,122 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,410 | 334,290 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -106,294 | -18,670 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,580 | -1,564 |
敷金の差入による支出 | -37,045 | -8,733 |
敷金の回収による収入 | 27,260 | 11,454 |
長期前払費用の取得による支出 | -15,107 | -10,640 |
その他 | - | -3,869 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,767 | -32,023 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -600,000 | -100,000 |
長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -72,319 | -33,018 |
社債の発行による収入 | - | 390,065 |
社債の償還による支出 | -117,400 | -117,400 |
リース債務の返済による支出 | -15,360 | -15,157 |
コミットメントライン手数料の支払額 | -21,000 | -8,815 |
自己株式の取得による支出 | -15,160 | - |
配当金の支払額 | -110,102 | -109,645 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -951,342 | 506,030 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -497,699 | 808,296 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 799,931 | 302,232 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 302,232 | 1,110,529 |