やまねメディカル（2144）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 53,625 | 642,729 |
| 減価償却費 | 121,831 | 123,081 |
| 長期前払費用償却額 | 14,788 | 15,574 |
| 減損損失 | 14,723 | 14,167 |
| 社債発行費 | 14,292 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,741 | -2,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,408 | -5,706 |
| 受取利息 | -199 | -148 |
| 支払利息及び社債利息 | 18,533 | 14,368 |
| 支払保証料 | 1,548 | 3,674 |
| コミットメントライン手数料 | － | 19,449 |
| 有形固定資産除却損 | 1,631 | 24,637 |
| 無形固定資産除却損 | 1,741 | － |
| リース解約損 | 8,158 | 60 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 2,051 | － |
| 移転補償金 | － | -34,970 |
| 移転費用 | － | 3,112 |
| 介護報酬返還損失 | 467,434 | － |
| 介護報酬返還金戻入額 | － | -155,521 |
| 損害賠償損失 | 1,216 | 82 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 823 | 3,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,442 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -56,023 | -8,536 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,132 | 9,054 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,347 | 4,326 |
| 小計 | 713,250 | 689,991 |
| 利息の受取額 | 199 | 148 |
| 利息の支払額 | -18,886 | -11,948 |
| 違約金の支払額 | -8,158 | -60 |
| 返還金の支払額 | -176,638 | -116,668 |
| 移転補償金の受取額 | － | 34,970 |
| 移転費用の支払額 | － | -3,066 |
| 損害賠償金の支払額 | -1,216 | -82 |
| 法人税等の還付額 | － | 59,215 |
| 法人税等の支払額 | -409,316 | -64,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,233 | 588,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,916 | -106,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,900 | -3,580 |
| 関係会社の清算による収入 | 30,948 | － |
| 敷金の差入による支出 | -24,066 | -37,045 |
| 敷金の回収による収入 | 1,941 | 27,260 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22,893 | -15,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,886 | -134,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 249,999 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,668 | -72,319 |
| 社債の発行による収入 | 685,707 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -117,400 |
| リース債務の返済による支出 | -14,024 | -15,360 |
| コミットメントライン手数料の支払額 | － | -21,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,664 | -15,160 |
| 配当金の支払額 | -111,105 | -110,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 687,244 | -951,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 565,590 | -497,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 234,340 | 799,931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 799,931 | 302,232 |
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