有価証券報告書-第9期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 53,625 | 642,729 |
減価償却費 | 121,831 | 123,081 |
長期前払費用償却額 | 14,788 | 15,574 |
減損損失 | 14,723 | 14,167 |
社債発行費 | 14,292 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,741 | -2,268 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,408 | -5,706 |
受取利息 | -199 | -148 |
支払利息及び社債利息 | 18,533 | 14,368 |
支払保証料 | 1,548 | 3,674 |
コミットメントライン手数料 | - | 19,449 |
有形固定資産除却損 | 1,631 | 24,637 |
無形固定資産除却損 | 1,741 | - |
リース解約損 | 8,158 | 60 |
関係会社清算損益(△は益) | 2,051 | - |
移転補償金 | - | -34,970 |
移転費用 | - | 3,112 |
介護報酬返還損失 | 467,434 | - |
介護報酬返還金戻入額 | - | -155,521 |
損害賠償損失 | 1,216 | 82 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 19,494 |
売上債権の増減額(△は増加) | 823 | 3,326 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,442 | - |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -56,023 | -8,536 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 33,132 | 9,054 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 5,347 | 4,326 |
小計 | 713,250 | 689,991 |
利息の受取額 | 199 | 148 |
利息の支払額 | -18,886 | -11,948 |
違約金の支払額 | -8,158 | -60 |
返還金の支払額 | -176,638 | -116,668 |
移転補償金の受取額 | - | 34,970 |
移転費用の支払額 | - | -3,066 |
損害賠償金の支払額 | -1,216 | -82 |
法人税等の還付額 | - | 59,215 |
法人税等の支払額 | -409,316 | -64,087 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,233 | 588,410 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -202,916 | -106,294 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,900 | -3,580 |
関係会社の清算による収入 | 30,948 | - |
敷金の差入による支出 | -24,066 | -37,045 |
敷金の回収による収入 | 1,941 | 27,260 |
長期前払費用の取得による支出 | -22,893 | -15,107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,886 | -134,767 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 249,999 | -600,000 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -131,668 | -72,319 |
社債の発行による収入 | 685,707 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | -117,400 |
リース債務の返済による支出 | -14,024 | -15,360 |
コミットメントライン手数料の支払額 | - | -21,000 |
自己株式の取得による支出 | -31,664 | -15,160 |
配当金の支払額 | -111,105 | -110,102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 687,244 | -951,342 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 565,590 | -497,699 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 234,340 | 799,931 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 799,931 | 302,232 |