有価証券報告書-第9期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月10日 15:25
【資料】
有価証券報告書-第9期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益53,625642,729
減価償却費121,831123,081
長期前払費用償却額14,78815,574
減損損失14,72314,167
社債発行費14,292
貸倒引当金の増減額(△は減少)3,741-2,268
賞与引当金の増減額(△は減少)2,408-5,706
受取利息-199-148
支払利息及び社債利息18,53314,368
支払保証料1,5483,674
コミットメントライン手数料19,449
有形固定資産除却損1,63124,637
無形固定資産除却損1,741
リース解約損8,15860
関係会社清算損益(△は益)2,051
移転補償金-34,970
移転費用3,112
介護報酬返還損失467,434
介護報酬返還金戻入額-155,521
損害賠償損失1,21682
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額19,494
売上債権の増減額(△は増加)8233,326
仕入債務の増減額(△は減少)2,442
その他の流動資産の増減額(△は増加)-56,023-8,536
その他の流動負債の増減額(△は減少)33,1329,054
その他の固定負債の増減額(△は減少)5,3474,326
小計713,250689,991
利息の受取額199148
利息の支払額-18,886-11,948
違約金の支払額-8,158-60
返還金の支払額-176,638-116,668
移転補償金の受取額34,970
移転費用の支払額-3,066
損害賠償金の支払額-1,216-82
法人税等の還付額59,215
法人税等の支払額-409,316-64,087
営業活動によるキャッシュ・フロー99,233588,410
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-202,916-106,294
無形固定資産の取得による支出-3,900-3,580
関係会社の清算による収入30,948
敷金の差入による支出-24,066-37,045
敷金の回収による収入1,94127,260
長期前払費用の取得による支出-22,893-15,107
投資活動によるキャッシュ・フロー-220,886-134,767
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)249,999-600,000
長期借入れによる収入50,000
長期借入金の返済による支出-131,668-72,319
社債の発行による収入685,707
社債の償還による支出-10,000-117,400
リース債務の返済による支出-14,024-15,360
コミットメントライン手数料の支払額-21,000
自己株式の取得による支出-31,664-15,160
配当金の支払額-111,105-110,102
財務活動によるキャッシュ・フロー687,244-951,342
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)565,590-497,699
現金及び現金同等物の期首残高234,340799,931
現金及び現金同等物の期末残高799,931302,232