やまねメディカル（2144）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 812,742 | 53,625 |
| 減価償却費 | 85,013 | 121,831 |
| 長期前払費用償却額 | 12,460 | 14,788 |
| 減損損失 | － | 14,723 |
| 社債発行費 | － | 14,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,763 | 3,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,557 | 2,408 |
| 受取利息 | -547 | -199 |
| 支払利息 | 14,900 | － |
| 支払利息及び社債利息 | － | 18,533 |
| 支払保証料 | － | 1,548 |
| 受取補償金 | -6,331 | － |
| 解約手数料 | 5,864 | － |
| 有形固定資産除却損 | 847 | 1,631 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1,741 |
| リース解約損 | － | 8,158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,922 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 2,051 |
| 受取和解金 | -9,164 | － |
| 損害賠償損失 | 3,795 | 1,216 |
| 介護報酬返還損失 | － | 467,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,649 | 823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,222 | 2,442 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,557 | -56,023 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,428 | 33,132 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,725 | 5,347 |
| 小計 | 751,993 | 713,250 |
| 利息の受取額 | 547 | 199 |
| 利息の支払額 | -15,469 | -18,886 |
| 補償金の受取額 | 6,331 | － |
| 違約金の支払額 | -5,864 | -8,158 |
| 返還金の支払額 | － | -176,638 |
| 和解金の受取額 | 9,164 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -1,395 | -1,216 |
| 法人税等の支払額 | -306,368 | -409,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,937 | 99,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,526 | -202,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -3,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,037 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 30,948 |
| 敷金の差入による支出 | -164,508 | -24,066 |
| 敷金の回収による収入 | 349 | 1,941 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -26,895 | -22,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494,042 | -220,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330,001 | 249,999 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,379 | -131,668 |
| 社債の発行による収入 | － | 685,707 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,819 | -14,024 |
| 自己株式の取得による支出 | -59,309 | -31,664 |
| 配当金の支払額 | -101,682 | -111,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,188 | 687,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,292 | 565,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 449,633 | 234,340 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 234,340 | 799,931 |
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