有価証券報告書-第7期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | |
減価償却費 | |
長期前払費用償却額 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | |
受取利息及び受取配当金 | |
支払利息 | |
有形固定資産除却損 | |
損害賠償損失 | |
売上債権の増減額(△は増加) | |
仕入債務の増減額(△は減少) | |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | |
小計 | |
利息及び配当金の受取額 | |
利息の支払額 | |
損害賠償金の支払額 | |
法人税等の支払額 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | |
無形固定資産の取得による支出 | |
敷金の差入による支出 | |
敷金の回収による収入 | |
長期前払費用の取得による支出 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | |
長期借入れによる収入 | |
長期借入金の返済による支出 | |
自己株式の取得による支出 | |
配当金の支払額 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 482,038 |
現金及び現金同等物の期末残高 |
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 812,742 |
減価償却費 | 85,013 |
長期前払費用償却額 | 12,460 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,763 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,557 |
受取利息 | -547 |
支払利息 | 14,900 |
受取補償金 | -6,331 |
解約手数料 | 5,864 |
有形固定資産除却損 | 847 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,922 |
受取和解金 | -9,164 |
損害賠償損失 | 3,795 |
売上債権の増減額(△は増加) | -166,649 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,222 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -28,557 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,428 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 3,725 |
小計 | 751,993 |
利息の受取額 | 547 |
利息の支払額 | -15,469 |
補償金の受取額 | 6,331 |
違約金の支払額 | -5,864 |
和解金の受取額 | 9,164 |
損害賠償金の支払額 | -1,395 |
法人税等の支払額 | -306,368 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -304,526 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,500 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,037 |
敷金の差入による支出 | -164,508 |
敷金の回収による収入 | 349 |
長期前払費用の取得による支出 | -26,895 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -494,042 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 330,001 |
長期借入金の返済による支出 | -324,379 |
リース債務の返済による支出 | -4,819 |
自己株式の取得による支出 | -59,309 |
配当金の支払額 | -101,682 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,188 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -215,292 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 449,633 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 234,340 |