営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ451,459千円減少し、1,096,736千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末において、営業活動の結果使用した資金は59,804千円(前年同期は260,716千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益138,961千円、減価償却費54,156千円を計上した一方で、仕入債務の減少額が83,666千円、その他負債の減少額が94,132千円、法人税等の支払額が122,579千円あったことによるものであります。

2016/10/05 14:13