3041 ビューティ花壇

3041
2021/06/14
時価
13億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-47.72倍
(2010-2020年)
PBR
3.38倍
2010年以降
1.41-4.48倍
(2010-2020年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年2月15日 15:12
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億5046万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8961万、投資活動によるキャッシュ・フロー 155万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2012年
6月期
連結
2Q32-22730-195342
通期224-24132-17529
2013年
6月期
連結
2Q259-6928191743
通期396-25758139774
2014年
6月期
連結
2Q-226-177523-403902
通期-29-244229-273789
2015年
6月期
連結
2Q91981331881,114
通期2611353563961,548
2016年
6月期
連結
2Q-146-33124-1801,490
通期-60-30-358-891,097
2017年
6月期
連結
2Q-46-26317-721,342
通期185-71-270114941
2018年
6月期
連結
2Q39-23141161,098
通期240-24-384216773
2019年
6月期
連結
2Q30-49121-19875
通期120-164-103-44625
2020年
6月期
連結
2Q-36-3553-70609
通期2-79231-77779
2021年
6月期
連結
2Q-902250-88941
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年6月(連)
6852万
2009年6月(連) -77.17%
1564万
2010年6月(連) 大幅増
2億1476万
2011年6月(連) -20.31%
1億7114万
2012年6月(連) +36.64%
2億3384万
2013年6月(連) +69.28%
3億9585万
2014年6月(連) マイ転
-2905万
2015年6月(連) プラ転
2億6219万
2016年6月(連) マイ転
-5980万
2017年6月(連) プラ転
1億8481万
2018年6月(連) +29.81%
2億3991万
2019年6月(連) -49.97%
1億2002万
2020年6月(連) -98.56%
172万

投資活動によるCF#2

2008年6月(連)資金投入
-8747万
2009年6月(連)投入+53.62%
-1億3437万
2010年6月(連)資金回収
4174万
2011年6月(連)資金投入
-1億1528万
2012年6月(連)投入+108.86%
-2億4077万
2013年6月(連)投入+6.55%
-2億5655万
2014年6月(連)投入-4.96%
-2億4383万
2015年6月(連)資金回収
1億3535万
2016年6月(連)資金投入
-2960万
2017年6月(連)投入+138.57%
-7063万
2018年6月(連)投入-66.63%
-2357万
2019年6月(連)投入+596.93%
-1億6427万
2020年6月(連)投入-51.97%
-7889万

財務活動によるCF#3

2008年6月(連)資金調達
3239万
2009年6月(連)資金調達
7728万
2010年6月(連)返済還元
-2762万
2011年6月(連)資金調達
271万
2012年6月(連)資金調達
3155万
2013年6月(連)資金調達
5758万
2014年6月(連)資金調達
2億2946万
2015年6月(連)資金調達
3億5647万
2016年6月(連)返済還元
-3億5818万
2017年6月(連)返済還元
-2億7028万
2018年6月(連)返済還元
-3億8431万
2019年6月(連)返済還元
-1億341万
2020年6月(連)資金調達
2億3070万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年6月(連)
-1894万
2009年6月(連) -526.6%
-1億1873万
2010年6月(連) プラ転
2億5651万
2011年6月(連) -78.22%
5586万
2012年6月(連) マイ転
-693万
2013年6月(連) プラ転
1億3929万
2014年6月(連) マイ転
-2億7288万
2015年6月(連) プラ転
3億9755万
2016年6月(連) マイ転
-8941万
2017年6月(連) プラ転
1億1418万
2018年6月(連) +89.47%
2億1634万
2019年6月(連) マイ転
-4425万
2020年6月(連) -74.38%
-7716万

現金等#5#6

2008年6月(連)
2億7568万
2009年6月(連) -17.01%
2億2878万
2010年6月(連) +100.6%
4億5894万
2011年6月(連) +12.39%
5億1581万
2012年6月(連) +2.49%
5億2867万
2013年6月(連) +46.37%
7億7384万
2014年6月(連) +2.01%
7億8937万
2015年6月(連) +96.13%
15億4819万
2016年6月(連) -29.16%
10億9673万
2017年6月(連) -14.23%
9億4063万
2018年6月(連) -17.86%
7億7265万
2019年6月(連) -19.06%
6億2538万
2020年6月(連) +24.55%
7億7892万

Unlevered FCF#7

2008年6月(連)
1億3615万
2009年6月(連) -24.01%
1億346万
2010年6月(連) +72.41%
1億7837万
2011年6月(連) -7.03%
1億6583万
2012年6月(連) -4.79%
1億5789万
2013年6月(連) +19.75%
1億8906万
2014年6月(連) -43.73%
1億639万
2015年6月(連) +41.8%
1億5086万
2016年6月(連) -13.72%
1億3015万
2017年6月(連) -64.87%
4572万
2018年6月(連) +225.74%
1億4896万
2019年6月(連) -51.82%
7177万
2020年6月(連) マイ転
-3410万

営業CFマージン

2008年6月(連)
1.8%
2009年6月(連)
0.42%
2010年6月(連)
5.34%
2011年6月(連)
4.15%
2012年6月(連)
5.27%
2013年6月(連)
7.7%
2014年6月(連)
-0.43%
2015年6月(連)
3.96%
2016年6月(連)
-1.04%
2017年6月(連)
3.25%
2018年6月(連)
4.27%
2019年6月(連)
2.04%
2020年6月(連)
0.03%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : 現金及び現金同等物期末残高
#7 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%