ビューティカダン HD（3041）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:38
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3048万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3396万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億3996万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -46 | -26 | 317 | -72 | - | 1,342 | 通期 | 185 | -71 | -270 | 114 | - | 941 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 39 | -23 | 141 | 16 | - | 1,098 | 通期 | 240 | -24 | -384 | 216 | - | 773 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 30 | -49 | 121 | -19 | - | 875 | 通期 | 120 | -164 | -103 | -44 | -140 | 625 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -36 | -35 | 53 | -70 | - | 609 | 通期 | 2 | -79 | 231 | -77 | -90 | 779 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -90 | 2 | 250 | -88 | - | 941 | 通期 | 58 | -6 | 145 | 52 | -17 | 976 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 45 | -11 | -97 | 34 | - | 913 | 通期 | 158 | -15 | -169 | 143 | -11 | 950 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -49 | -11 | 58 | -60 | - | 949 | 通期 | 106 | -31 | -70 | 75 | -15 | 955 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 1 | -16 | -50 | -15 | - | 890 | 通期 | 98 | -72 | 90 | 26 | -86 | 1,071 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | -185 | -6 | -95 | -191 | - | 785 | 通期 | -33 | 70 | 111 | 37 | -98 | 1,220 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | -140 | -34 | -130 | -174 | - | 854 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年6月（連）
- 1億1418万
- 2018年6月（連） +89.47%
- 2億1634万
- 2019年6月（連） マイ転
- -4425万
- 2020年6月（連） -74.38%
- -7716万
- 2021年6月（連） プラ転
- 5219万
- 2022年6月（連） +173.55%
- 1億4278万
- 2023年6月（連） -47.8%
- 7453万
- 2024年6月（連） -65.02%
- 2607万
- 2025年6月（連） +42.68%
- 3720万
設備投資額
- 2017年6月
- -
- 2018年6月
- -
- 2019年6月（連）
- -1億3955万
- 2020年6月（連）
- -8969万
- 2021年6月（連）
- -1667万
- 2022年6月（連）
- -1072万
- 2023年6月（連） -42.74%
- -1530万
- 2024年6月（連） -461.32%
- -8591万
- 2025年6月（連） -13.54%
- -9755万
営業CFマージン
- 2017年6月（連）
- 3.25%
- 2018年6月（連）
- 4.27%
- 2019年6月（連）
- 2.04%
- 2020年6月（連）
- 0.03%
- 2021年6月（連）
- 1.08%
- 2022年6月（連）
- 2.69%
- 2023年6月（連）
- 1.65%
- 2024年6月（連）
- 1.41%
- 2025年6月（連）
- -0.43%
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