ビューティカダン HD（3041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,970 | 124,005 |
| 減価償却費 | 51,675 | 42,757 |
| のれん償却額 | 1,668 | 1,668 |
| 減損損失 | 1,331 | 1,879 |
| リース解約損 | － | 2,303 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,802 | 197 |
| 補助金収入 | -132,686 | -36,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,941 | -512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,525 | 246 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,686 | 5,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -159 |
| 受取賃貸料 | -1,048 | -1,020 |
| 支払利息 | 11,230 | 9,880 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 469 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,982 | -43,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 335 | -2,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,822 | 22,459 |
| その他 | -37,082 | 18,015 |
| 小計 | -60,450 | 144,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 159 |
| 賃貸料の受取額 | 1,048 | 1,020 |
| 補助金の受取額 | 132,686 | 46,408 |
| 利息の支払額 | -11,314 | -9,758 |
| リース解約に伴う支払額 | － | -2,303 |
| 法人税等の支払額 | -20,461 | -35,137 |
| 法人税等の還付額 | 16,138 | 12,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,822 | 157,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 243 | 191 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,893 | -13,908 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 531 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,161 | -1,161 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,791 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,082 | -4,762 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,954 | 4,647 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,627 | -14,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 432,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,634 | -204,426 |
| 社債の償還による支出 | -7,100 | -7,100 |
| その他 | -16,019 | -7,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,246 | -168,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,441 | -25,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 976,362 | 950,449 |
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