ビューティカダン HD（3041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,005 | 131,567 |
| 減価償却費 | 42,757 | 36,991 |
| のれん償却額 | 1,668 | 1,668 |
| 減損損失 | 1,879 | 2,202 |
| リース解約損 | 2,303 | 1,295 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 197 | -20 |
| 補助金収入 | -36,359 | -18,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -512 | 2,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 246 | 153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,129 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -63 |
| 受取賃貸料 | -1,020 | -3,482 |
| 支払利息 | 9,880 | 9,209 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 70 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,703 | -34,646 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,288 | -11,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,459 | 13,983 |
| その他 | 18,015 | 15,959 |
| 小計 | 144,569 | 148,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 63 |
| 賃貸料の受取額 | 1,020 | 3,482 |
| 補助金の受取額 | 46,408 | 18,233 |
| 利息の支払額 | -9,758 | -9,119 |
| リース解約に伴う支払額 | -2,303 | -1,295 |
| 法人税等の支払額 | -35,137 | -54,614 |
| 法人税等の還付額 | 12,817 | 658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,776 | 105,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 191 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,908 | -14,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,001 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,161 | -1,161 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,762 | -3,309 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,647 | 1,805 |
| その他 | － | -1,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,994 | -31,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,426 | -193,758 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -7,100 | -7,400 |
| 配当金の支払額 | － | -34,541 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -33,000 |
| その他 | -7,168 | -1,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,694 | -70,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,912 | 4,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 950,449 | 954,898 |
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