ビューティカダン HD（3041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,567 | 89,864 |
| 減価償却費 | 36,991 | 41,980 |
| のれん償却額 | 1,668 | 1,668 |
| 減損損失 | 2,202 | 10,871 |
| リース解約損 | 1,295 | 102 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -20 | － |
| 補助金収入 | -18,155 | -10,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,798 | 7,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153 | -641 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | -8,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -52 |
| 受取賃貸料 | -3,482 | -1,465 |
| 支払利息 | 9,209 | 12,013 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 127 | -1,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,646 | -31,828 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,075 | 5,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,983 | -1,786 |
| その他 | 15,959 | 41,180 |
| 小計 | 148,578 | 153,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 52 |
| 賃貸料の受取額 | 3,482 | 1,465 |
| 補助金の受取額 | 18,233 | 11,092 |
| 利息の支払額 | -9,119 | -11,864 |
| リース解約に伴う支払額 | -1,295 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -54,614 | -75,478 |
| 法人税等の還付額 | 658 | 19,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,987 | 98,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -3,394 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,250 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,566 | -73,068 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 1,339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,001 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,161 | -1,161 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,309 | -2,732 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,805 | 2,240 |
| その他 | -1,216 | 140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,450 | -72,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,758 | -217,833 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,400 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -34,541 | -36,445 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -33,000 | － |
| その他 | -1,389 | -5,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,088 | 90,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,448 | 116,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 954,898 | 1,071,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
