ビューティカダン HD（3041）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,864 | 103,302 |
| 減価償却費 | 41,980 | 60,248 |
| のれん償却額 | 1,668 | 1,668 |
| 減損損失 | 10,871 | 14,097 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,001 |
| リース解約損 | 102 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -15,918 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -106,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,824 | 488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -641 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,793 | 6,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -459 |
| 受取賃貸料 | -1,465 | -1,354 |
| 補助金収入 | -10,997 | -10,189 |
| 支払利息 | 12,013 | 16,590 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,219 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,828 | -26,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,045 | -14,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,786 | 37,556 |
| その他 | 41,180 | -36,810 |
| 小計 | 153,766 | 37,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 459 |
| 賃貸料の受取額 | 1,465 | 1,354 |
| 補助金の受取額 | 11,092 | 10,530 |
| 利息の支払額 | -11,864 | -17,182 |
| リース解約に伴う支払額 | -102 | － |
| 法人税等の支払額 | -75,478 | -72,460 |
| 法人税等の還付額 | 19,529 | 6,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,460 | -32,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -3,394 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,250 | 30,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -73,068 | -91,164 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,339 | 34 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,161 | -1,195 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,732 | -9,316 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,240 | 1,749 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 33,457 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 104,985 |
| その他 | 140 | 1,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,387 | 69,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 120,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 297,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,833 | -198,829 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -36,445 | -16,229 |
| その他 | -5,317 | -11,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,404 | 111,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,477 | 148,494 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,071,375 | 1,219,870 |
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